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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 322.00 | 33 399.00 | 8 923.00 | 42 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 120.00 | 7 407.00 | 713.00 | 8 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 260.00 | | 644 260.00 | 644 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 281.00 | 41 441.00 | 775 839.00 | 817 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 480.00 | | 273 480.00 | 273 480.00 |
BZ Autres créances | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 882 526.00 | | 882 526.00 | 882 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 289.00 | | 1 177 289.00 | 1 177 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 569.00 | 41 441.00 | 1 953 128.00 | 1 994 569.00 |
CU Autres participations | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 471 634.00 | 445 111.00 | | 471 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 029.00 | 426 523.00 | | 375 029.00 |
DL TOTAL (I) | 863 433.00 | 888 404.00 | | 863 433.00 |
DP Provisions pour risques | 7 789.00 | 21 789.00 | | 7 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 789.00 | 21 789.00 | | 7 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 810.00 | 302 810.00 | | 302 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 490.00 | 52 968.00 | | 90 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 710.00 | 356 863.00 | | 290 710.00 |
EA Autres dettes | 397 895.00 | 292 913.00 | | 397 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 906.00 | 1 005 552.00 | | 1 081 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 128.00 | 1 915 745.00 | | 1 953 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 409.00 | | 1 689 409.00 | 1 689 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 409.00 | | 1 689 409.00 | 1 689 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 1 332.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 1 332.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 539.00 | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 2 699.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -1 367.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 738.00 | 102 696.00 | | 84 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 696.00 | 1 766 171.00 | | 1 843 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 667.00 | 1 339 647.00 | | 1 468 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 029.00 | 426 523.00 | | 375 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 898.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 480.00 | 135 851.00 | 9 950.00 | 671 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 492.00 | | 9 950.00 | 40 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 352.00 | 135 851.00 | | 630 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 119.00 | 5 322.00 | | 36 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 484.00 | 5 322.00 | | 35 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 789.00 | | 14 000.00 | 21 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 789.00 | | 14 000.00 | 21 789.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 767.00 | 176 767.00 | | 176 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 895.00 | 397 895.00 | | 397 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 260.00 | | 644 260.00 | 644 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 273 480.00 | 273 480.00 | | 273 480.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VI Groupe et associés | 302 810.00 | 302 810.00 | | 302 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 292.00 | 293 082.00 | 646 210.00 | 939 292.00 |
VW T.V.A. | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 906.00 | 1 081 906.00 | | 1 081 906.00 |