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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 112.00 | 16 116.00 | 4 997.00 | 21 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 595.00 | 5 255.00 | 1 341.00 | 6 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 446.00 | 22 006.00 | 580 440.00 | 602 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 358.00 | | 151 358.00 | 151 358.00 |
BZ Autres créances | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 520 932.00 | | 520 932.00 | 520 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 415.00 | | 1 312 415.00 | 1 312 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 861.00 | 22 006.00 | 1 892 855.00 | 1 914 861.00 |
CU Autres participations | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 352 165.00 | 356 958.00 | | 352 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 632.00 | 295 207.00 | | 305 632.00 |
DL TOTAL (I) | 674 566.00 | 668 935.00 | | 674 566.00 |
DP Provisions pour risques | 26 357.00 | 31 929.00 | | 26 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 357.00 | 31 929.00 | | 26 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643.00 | 6 931.00 | | 3 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 025.00 | 300 913.00 | | 302 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 933.00 | 40 112.00 | | 50 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 430.00 | 241 260.00 | | 222 430.00 |
EA Autres dettes | 612 901.00 | 622 401.00 | | 612 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 932.00 | 1 211 616.00 | | 1 191 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 855.00 | 1 912 480.00 | | 1 892 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 026.00 | | 1 061 026.00 | 1 061 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 026.00 | | 1 061 026.00 | 1 061 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 361.00 | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 361.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 7 275.00 | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 9 491.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -9 130.00 | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 955.00 | 27 751.00 | | 30 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 351.00 | 1 345 707.00 | | 1 276 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 719.00 | 1 050 499.00 | | 970 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 632.00 | 295 207.00 | | 305 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 094.00 | 5 833.00 | | 6 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 746.00 | | 200 700.00 | 551 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 574 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 602 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 008.00 | | 700.00 | 27 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 103.00 | | 200 000.00 | 524 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 792.00 | 3 214.00 | | 18 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 156.00 | 3 214.00 | | 18 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 929.00 | | 5 572.00 | 31 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 929.00 | | 5 572.00 | 31 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 443.00 | 80 443.00 | | 80 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 901.00 | 612 901.00 | | 612 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 643.00 | 3 359.00 | 284.00 | 3 643.00 |
VI Groupe et associés | 302 025.00 | 302 025.00 | | 302 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 917.00 | 189 807.00 | 454 110.00 | 643 917.00 |
VW T.V.A. | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 932.00 | 1 191 648.00 | 284.00 | 1 191 932.00 |