| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 305.00 | 24 661.00 | 7 644.00 | 32 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 659.00 | 6 315.00 | 1 344.00 | 7 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 703.00 | 31 612.00 | 583 091.00 | 614 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 630.00 | | 254 630.00 | 254 630.00 |
BZ Autres créances | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
CF Disponibilités | 878 311.00 | | 878 311.00 | 878 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 607.00 | | 1 197 607.00 | 1 197 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 311.00 | 31 612.00 | 1 780 698.00 | 1 812 311.00 |
CU Autres participations | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 446 138.00 | 389 540.00 | | 446 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 836.00 | 356 599.00 | | 273 836.00 |
DL TOTAL (I) | 736 744.00 | 762 908.00 | | 736 744.00 |
DP Provisions pour risques | 44 737.00 | 36 948.00 | | 44 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 737.00 | 36 948.00 | | 44 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 853.00 | 302 025.00 | | 302 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 108.00 | 44 768.00 | | 87 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 357.00 | 230 683.00 | | 296 357.00 |
EA Autres dettes | 312 901.00 | 312 901.00 | | 312 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 218.00 | 890 375.00 | | 999 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 698.00 | 1 690 231.00 | | 1 780 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 047.00 | | 1 378 047.00 | 1 378 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 047.00 | | 1 378 047.00 | 1 378 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | 59.00 | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | 59.00 | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | 2 579.00 | | 3 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 2 579.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641.00 | -2 521.00 | | -1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 074.00 | 24 507.00 | | 26 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 967.00 | 1 387 617.00 | | 1 536 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 131.00 | 1 031 018.00 | | 1 263 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 836.00 | 356 599.00 | | 273 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 817.00 | 6 572.00 | | 4 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 807.00 | | 157 896.00 | 606 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 574 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 614 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 069.00 | | 7 896.00 | 32 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 103.00 | | 150 000.00 | 574 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 597.00 | 4 015.00 | | 27 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 961.00 | 4 015.00 | | 26 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 948.00 | 7 789.00 | | 36 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 948.00 | 7 789.00 | | 36 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 108.00 | 87 108.00 | | 87 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 701.00 | 144 701.00 | | 144 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 901.00 | | 312 901.00 | 312 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 254 630.00 | 254 630.00 | | 254 630.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VI Groupe et associés | 302 853.00 | | 302 853.00 | 302 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 973.00 | 317 863.00 | 454 110.00 | 771 973.00 |
VW T.V.A. | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 218.00 | 383 464.00 | 615 754.00 | 999 218.00 |