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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 305.00 | 25 905.00 | 6 401.00 | 32 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 659.00 | 6 839.00 | 820.00 | 7 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 583.00 | | 654 583.00 | 654 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 286.00 | 33 379.00 | 785 907.00 | 819 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 972.00 | | 177 972.00 | 177 972.00 |
BZ Autres créances | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CF Disponibilités | 855 561.00 | | 855 561.00 | 855 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 464.00 | | 1 051 464.00 | 1 051 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 750.00 | 33 379.00 | 1 837 371.00 | 1 870 750.00 |
CU Autres participations | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 419 974.00 | 446 138.00 | | 419 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 137.00 | 273 836.00 | | 325 137.00 |
DL TOTAL (I) | 761 881.00 | 736 744.00 | | 761 881.00 |
DP Provisions pour risques | 21 789.00 | 44 737.00 | | 21 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 789.00 | 44 737.00 | | 21 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 810.00 | 302 853.00 | | 302 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 056.00 | 87 108.00 | | 102 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 099.00 | 296 357.00 | | 328 099.00 |
EA Autres dettes | 320 736.00 | 312 901.00 | | 320 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 702.00 | 999 218.00 | | 1 053 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 371.00 | 1 780 698.00 | | 1 837 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 251.00 | | 1 463 251.00 | 1 463 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 251.00 | | 1 463 251.00 | 1 463 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 025.00 | 1 902.00 | | 35 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 025.00 | 1 902.00 | | 35 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 628.00 | 3 543.00 | | 13 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 628.00 | 3 543.00 | | 13 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 397.00 | -1 641.00 | | 21 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 279.00 | 26 074.00 | | 46 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 265.00 | 1 536 967.00 | | 1 727 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 128.00 | 1 263 131.00 | | 1 402 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 137.00 | 273 836.00 | | 325 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 277.00 | 4 817.00 | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 703.00 | 204 583.00 | | 614 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 103.00 | 204 583.00 | | 574 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 612.00 | 3 104.00 | | 31 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 977.00 | 3 104.00 | | 30 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 737.00 | | 22 948.00 | 44 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 737.00 | | 22 948.00 | 44 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 298.00 | 172 298.00 | | 172 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 736.00 | 3 835.00 | 16 901.00 | 320 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 583.00 | | 654 583.00 | 654 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 177 972.00 | 177 972.00 | | 177 972.00 |
VB T. V. A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VI Groupe et associés | 302 810.00 | | | 302 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 191.00 | 194 498.00 | 658 693.00 | 853 191.00 |
VW T.V.A. | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 702.00 | 433 991.00 | 16 901.00 | 1 053 702.00 |