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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 474.00 | 21 147.00 | 4 327.00 | 25 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 595.00 | 5 814.00 | 781.00 | 6 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 807.00 | 27 597.00 | 579 211.00 | 606 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 416.00 | | 263 416.00 | 263 416.00 |
BZ Autres créances | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
CF Disponibilités | 786 995.00 | | 786 995.00 | 786 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 020.00 | | 1 111 020.00 | 1 111 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 827.00 | 27 597.00 | 1 690 231.00 | 1 717 827.00 |
CU Autres participations | 119 993.00 | | 119 993.00 | 119 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 389 540.00 | 357 797.00 | | 389 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 599.00 | 331 743.00 | | 356 599.00 |
DL TOTAL (I) | 762 908.00 | 706 309.00 | | 762 908.00 |
DP Provisions pour risques | 36 948.00 | 30 298.00 | | 36 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 948.00 | 30 298.00 | | 36 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 025.00 | 302 025.00 | | 302 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 768.00 | 69 672.00 | | 44 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 683.00 | 249 068.00 | | 230 683.00 |
EA Autres dettes | 312 901.00 | 462 901.00 | | 312 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 375.00 | 1 083 949.00 | | 890 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 231.00 | 1 820 556.00 | | 1 690 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 891.00 | | 1 118 891.00 | 1 118 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 891.00 | | 1 118 891.00 | 1 118 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 5 857.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 5 857.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 45.00 | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 45.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521.00 | 5 812.00 | | -2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 507.00 | 35 784.00 | | 24 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 617.00 | 1 364 309.00 | | 1 387 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 018.00 | 1 032 567.00 | | 1 031 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 599.00 | 331 743.00 | | 356 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 572.00 | 6 094.00 | | 6 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 061.00 | | 253 746.00 | 603 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 574 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 606 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 323.00 | | 3 746.00 | 28 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 103.00 | | 250 000.00 | 574 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 978.00 | 2 619.00 | | 24 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 342.00 | 2 619.00 | | 24 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 7 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 901.00 | 312 901.00 | | 312 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 263 416.00 | | | 263 416.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VI Groupe et associés | 302 025.00 | | 302 025.00 | 302 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 955.00 | 322 845.00 | 454 110.00 | 776 955.00 |
VW T.V.A. | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 375.00 | 588 350.00 | 302 025.00 | 890 375.00 |