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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 486.00 | | 1 153 486.00 | 1 153 486.00 |
AN Terrains | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AP Constructions | 1 596 957.00 | 405 550.00 | 1 191 406.00 | 1 596 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 260.00 | 125 783.00 | 93 477.00 | 219 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 316.00 | 223 294.00 | 924 021.00 | 1 147 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 189 221.00 | 754 629.00 | 4 434 592.00 | 5 189 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 829 199.00 | | 829 199.00 | 829 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 320.00 | 3 522.00 | 28 797.00 | 32 320.00 |
BZ Autres créances | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 634 388.00 | | 634 388.00 | 634 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 263.00 | | 70 263.00 | 70 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 127.00 | 3 522.00 | 1 760 605.00 | 1 764 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 349.00 | 758 151.00 | 6 195 197.00 | 6 953 349.00 |
CU Autres participations | 978 272.00 | | 978 272.00 | 978 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 500.00 | 661 500.00 | | 661 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DG Autres réserves | 796 663.00 | 548 679.00 | | 796 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 418.00 | 247 984.00 | | 347 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 732.00 | 1 524 313.00 | | 1 871 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 785.00 | 2 908 295.00 | | 2 198 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 329.00 | 733 482.00 | | 710 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 505.00 | 901 883.00 | | 924 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 927.00 | 407 318.00 | | 465 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 796.00 | 92 738.00 | | 21 796.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 431.00 | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 465.00 | 5 045 866.00 | | 4 323 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 197.00 | 6 570 179.00 | | 6 195 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 992.00 | 2 847 683.00 | | 2 575 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 508 979.00 | | 18 508 979.00 | 18 508 979.00 |
FD Production vendue biens | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
FG Production vendue services | 225 065.00 | 2 514.00 | 227 580.00 | 225 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 746 009.00 | 2 514.00 | 18 748 523.00 | 18 746 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 776 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 151 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 568 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 988.00 | | | 302 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 988.00 | 295 034.00 | | 302 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 077.00 | 67 478.00 | | 74 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 911.00 | 227 556.00 | | 228 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 367.00 | 109 406.00 | | 140 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 180 344.00 | 14 802 616.00 | | 19 180 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 832 925.00 | 14 554 632.00 | | 18 832 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 418.00 | 247 984.00 | | 347 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 142 294.00 | | 46 928.00 | 5 142 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 189 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 009 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 277.00 | | 18 657.00 | 2 991 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 531.00 | | 28 271.00 | 997 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 689.00 | 363 941.00 | | 390 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 689.00 | 363 941.00 | | 390 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 143.00 | 1 380.00 | | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143.00 | 1 380.00 | | 2 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 143.00 | 1 380.00 | | 2 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 505.00 | 924 505.00 | | 924 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 518.00 | 703 518.00 | | 703 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 785.00 | 451 312.00 | 1 454 292.00 | 2 198 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 410.00 | | | 709 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 701.00 | | | 194 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 814.00 | 297 285.00 | 47 529.00 | 344 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 466.00 | 2 575 993.00 | 1 454 292.00 | 4 323 466.00 |