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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 379.00 | 3 121.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 486.00 | | 1 153 486.00 | 1 153 486.00 |
AN Terrains | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AP Constructions | 1 596 957.00 | 769 547.00 | 827 411.00 | 1 596 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 125.00 | 185 393.00 | 69 733.00 | 255 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 847.00 | 519 790.00 | 748 057.00 | 1 267 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 960.00 | 1 475 108.00 | 3 886 852.00 | 5 361 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BT Marchandises | 908 163.00 | | 908 163.00 | 908 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 532.00 | 3 592.00 | 36 940.00 | 40 532.00 |
BZ Autres créances | 271 895.00 | | 271 895.00 | 271 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 928.00 | | 400 928.00 | 400 928.00 |
CF Disponibilités | 160 381.00 | | 160 381.00 | 160 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 685.00 | 3 592.00 | 1 853 093.00 | 1 856 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 646.00 | 1 478 701.00 | 5 739 945.00 | 7 218 646.00 |
CU Autres participations | 978 272.00 | | 978 272.00 | 978 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 500.00 | 661 500.00 | | 661 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DG Autres réserves | 869 638.00 | 1 144 082.00 | | 869 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 943.00 | 425 980.00 | | 470 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 231.00 | 2 297 713.00 | | 2 068 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 450.00 | 1 747 966.00 | | 1 390 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 769.00 | 572 316.00 | | 1 066 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 256.00 | 935 645.00 | | 709 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 606.00 | 488 763.00 | | 493 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 914.00 | 15 003.00 | | 9 914.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 714.00 | 3 761 542.00 | | 3 671 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 945.00 | 6 059 255.00 | | 5 739 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 302.00 | 2 327 631.00 | | 2 832 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 717 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 287 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 005 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 043 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 801 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 362 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 501 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 428.00 | 89 098.00 | | 55 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 055.00 | 48 684.00 | | 48 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 373.00 | 40 414.00 | | 7 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 454.00 | 173 961.00 | | 148 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 201 702.00 | 20 851 946.00 | | 23 201 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 730 758.00 | 20 425 965.00 | | 22 730 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 943.00 | 425 981.00 | | 470 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221 267.00 | | 140 694.00 | 5 221 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 361 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 166 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 486.00 | | 3 500.00 | 1 153 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 764.00 | | 136 565.00 | 3 029 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 016.00 | | 629.00 | 1 038 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 424.00 | 362 684.00 | | 1 112 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 424.00 | 362 305.00 | | 1 112 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 256.00 | 709 256.00 | | 709 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 555.00 | 1 059 555.00 | | 1 059 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
UX Autres créances clients | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 181.00 | 550 769.00 | 839 412.00 | 1 390 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 990.00 | | | 359 990.00 |
VP Divers | 271 895.00 | 271 895.00 | | 271 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 606.00 | 493 606.00 | | 493 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 358.00 | | 69 358.00 | 69 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 159.00 | 381 786.00 | 60 373.00 | 442 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 714.00 | 2 832 302.00 | 839 412.00 | 3 671 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |