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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 545.00 | 1 954.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 486.00 | | 1 153 486.00 | 1 153 486.00 |
AN Terrains | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AP Constructions | 1 596 957.00 | 947 017.00 | 649 939.00 | 1 596 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 492.00 | 217 209.00 | 75 282.00 | 292 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 080.00 | 678 874.00 | 654 205.00 | 1 333 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 465 283.00 | 1 844 647.00 | 3 620 635.00 | 5 465 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BT Marchandises | 943 744.00 | | 943 744.00 | 943 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 492.00 | 885.00 | 49 607.00 | 50 492.00 |
BZ Autres créances | 283 012.00 | | 283 012.00 | 283 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 382.00 | | 603 382.00 | 603 382.00 |
CF Disponibilités | 438 341.00 | | 438 341.00 | 438 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 635.00 | | 67 635.00 | 67 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 614.00 | 885.00 | 2 391 729.00 | 2 392 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 898.00 | 1 845 533.00 | 6 012 365.00 | 7 857 898.00 |
CU Autres participations | 978 272.00 | | 978 272.00 | 978 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 500.00 | 661 500.00 | | 661 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DG Autres réserves | 1 097 580.00 | 869 638.00 | | 1 097 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 190.00 | 470 943.00 | | 582 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 420.00 | 2 068 231.00 | | 2 407 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 394.00 | 1 390 450.00 | | 1 025 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 480.00 | 1 066 769.00 | | 1 217 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 170.00 | 709 256.00 | | 887 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 753.00 | 493 606.00 | | 456 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 426.00 | 9 914.00 | | 16 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 944.00 | 3 671 714.00 | | 3 604 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 365.00 | 5 739 945.00 | | 6 012 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 574.00 | 2 832 302.00 | | 2 944 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 568 786.00 | | 24 568 786.00 | 24 568 786.00 |
FD Production vendue biens | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
FG Production vendue services | 297 239.00 | | 297 239.00 | 297 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 870 195.00 | | 24 870 195.00 | 24 870 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 940 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 409 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 5 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 226 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 332.00 | | | 103 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 693.00 | 55 428.00 | | 103 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 506.00 | 48 055.00 | | 64 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 187.00 | 7 373.00 | | 39 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 108.00 | 148 454.00 | | 248 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 147 711.00 | 23 201 702.00 | | 25 147 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 565 520.00 | 22 730 758.00 | | 24 565 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 190.00 | 470 943.00 | | 582 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 361 960.00 | | 103 323.00 | 5 361 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 465 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 268 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 986.00 | | | 1 156 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 329.00 | | 102 601.00 | 3 166 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 645.00 | | 722.00 | 1 038 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 108.00 | 369 540.00 | | 1 475 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 1 167.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 729.00 | 368 373.00 | | 1 474 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 170.00 | 887 170.00 | | 887 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 754.00 | 456 754.00 | | 456 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 966.00 | 1 209 966.00 | | 1 209 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
UX Autres créances clients | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 395.00 | 365 025.00 | 660 369.00 | 1 025 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 012.00 | 283 012.00 | | 283 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 235.00 | 401 140.00 | 61 095.00 | 462 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 944.00 | 2 944 575.00 | 660 369.00 | 3 604 944.00 |