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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 934.00 | 5 520.00 | 4 414.00 | 9 934.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 486.00 | | 1 153 486.00 | 1 153 486.00 |
AN Terrains | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AP Constructions | 1 592 349.00 | 1 230 614.00 | 361 734.00 | 1 592 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 908.00 | 292 078.00 | 184 829.00 | 476 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 389.00 | 969 690.00 | 446 699.00 | 1 416 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 726 550.00 | 2 497 904.00 | 3 228 645.00 | 5 726 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BT Marchandises | 982 226.00 | | 982 226.00 | 982 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
BZ Autres créances | 322 934.00 | | 322 934.00 | 322 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 302 566.00 | | 302 566.00 | 302 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 064.00 | | 2 421 064.00 | 2 421 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 147 615.00 | 2 497 904.00 | 5 649 710.00 | 8 147 615.00 |
CU Autres participations | 979 452.00 | | 979 452.00 | 979 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 500.00 | | | 661 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
DG Autres réserves | 1 267 052.00 | | | 1 267 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 094.00 | | | 637 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 796.00 | | | 2 631 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 861.00 | | | 339 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 810.00 | | | 824 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 640.00 | | | 1 325 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 172.00 | | | 526 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 914.00 | | | 3 017 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 710.00 | | | 5 649 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 485.00 | | | 2 971 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 009 912.00 | | 26 009 912.00 | 26 009 912.00 |
FD Production vendue biens | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
FG Production vendue services | 311 382.00 | | 311 382.00 | 311 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 329 512.00 | | 26 329 512.00 | 26 329 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 394 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 361 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 667 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 659.00 | | | 69 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 396.00 | | | 215 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 571 085.00 | | | 26 571 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 933 991.00 | | | 25 933 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 094.00 | | | 637 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 348.00 | | 103 083.00 | 5 633 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 881.00 | 1 031 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 881.00 | 5 726 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 532 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 986.00 | | 6 435.00 | 1 156 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 400.00 | | 96 648.00 | 3 435 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 962.00 | | | 1 040 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 817.00 | 340 087.00 | | 2 157 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 2 808.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 105.00 | 337 279.00 | | 2 155 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 641.00 | 1 325 641.00 | | 1 325 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 172.00 | 526 172.00 | | 526 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 022.00 | 819 022.00 | | 819 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
UX Autres créances clients | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 222.00 | 246 793.00 | 46 429.00 | 293 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 934.00 | 322 934.00 | | 322 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 958.00 | 432 329.00 | 51 629.00 | 483 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 914.00 | 2 971 486.00 | 46 429.00 | 3 017 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |