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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 486.00 | | 1 153 486.00 | 1 153 486.00 |
AN Terrains | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AP Constructions | 1 596 957.00 | 588 228.00 | 1 008 728.00 | 1 596 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 953.00 | 156 801.00 | 81 152.00 | 237 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 453.00 | 367 394.00 | 781 058.00 | 1 148 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 266.00 | 1 112 423.00 | 4 108 842.00 | 5 221 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BT Marchandises | 812 620.00 | | 812 620.00 | 812 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 139.00 | 4 669.00 | 47 469.00 | 52 139.00 |
BZ Autres créances | 191 028.00 | | 191 028.00 | 191 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 812 447.00 | | 812 447.00 | 812 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 083.00 | 4 669.00 | 1 950 413.00 | 1 955 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 349.00 | 1 117 093.00 | 6 059 255.00 | 7 176 349.00 |
CU Autres participations | 978 272.00 | | 978 272.00 | 978 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 500.00 | 661 500.00 | | 661 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DG Autres réserves | 1 144 082.00 | 796 663.00 | | 1 144 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 980.00 | 347 418.00 | | 425 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 713.00 | 1 871 732.00 | | 2 297 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 966.00 | 2 198 785.00 | | 1 747 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 316.00 | 710 329.00 | | 572 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 645.00 | 924 505.00 | | 935 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 763.00 | 465 927.00 | | 488 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 003.00 | 21 796.00 | | 15 003.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 402.00 | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 542.00 | 4 323 465.00 | | 3 761 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 255.00 | 6 195 197.00 | | 6 059 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 631.00 | 2 575 992.00 | | 2 327 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 374 662.00 | | 20 374 662.00 | 20 374 662.00 |
FD Production vendue biens | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
FG Production vendue services | 227 067.00 | 2 673.00 | 229 740.00 | 227 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 615 404.00 | 2 673.00 | 20 618 078.00 | 20 615 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 662 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 691 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 165 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 416.00 | 21 444.00 | | 32 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 598.00 | 302 988.00 | | 56 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 098.00 | 302 988.00 | | 89 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 099.00 | 74 077.00 | | 48 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 683.00 | 74 077.00 | | 48 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 414.00 | 228 911.00 | | 40 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 961.00 | 140 367.00 | | 173 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 851 946.00 | 19 180 344.00 | | 20 851 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 425 965.00 | 18 832 925.00 | | 20 425 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 980.00 | 347 418.00 | | 425 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 022.00 | 21 112.00 | | 28 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 189 222.00 | | | 5 189 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 221 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 029 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 934.00 | | | 3 009 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 801.00 | | | 1 025 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 629.00 | 358 048.00 | 253.00 | 754 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 629.00 | 358 048.00 | 253.00 | 754 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 523.00 | 1 147.00 | | 3 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 523.00 | 1 147.00 | | 3 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 645.00 | 935 645.00 | | 935 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 231.00 | 565 231.00 | | 565 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
UX Autres créances clients | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 966.00 | 314 055.00 | 1 433 911.00 | 1 747 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 710.00 | | | 450 710.00 |
VP Divers | 191 028.00 | | | 191 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 764.00 | 488 764.00 | | 488 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 271.00 | 320 527.00 | 59 744.00 | 380 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 543.00 | 2 327 632.00 | 1 433 911.00 | 3 761 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |