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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 712.00 | 787.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 486.00 | | 1 153 486.00 | 1 153 486.00 |
AN Terrains | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AP Constructions | 1 592 349.00 | 1 099 601.00 | 492 748.00 | 1 592 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 867.00 | 241 096.00 | 192 771.00 | 433 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 782.00 | 814 406.00 | 548 375.00 | 1 362 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 347.00 | 2 157 817.00 | 3 475 530.00 | 5 633 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BT Marchandises | 944 738.00 | | 944 738.00 | 944 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
BZ Autres créances | 281 012.00 | | 281 012.00 | 281 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 387.00 | | 906 387.00 | 906 387.00 |
CF Disponibilités | 286 473.00 | | 286 473.00 | 286 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 482.00 | | 2 528 482.00 | 2 528 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 830.00 | 2 157 817.00 | 6 004 013.00 | 8 161 830.00 |
CU Autres participations | 979 452.00 | | 979 452.00 | 979 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 500.00 | 661 500.00 | | 661 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
DG Autres réserves | 1 229 770.00 | 1 097 580.00 | | 1 229 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 781.00 | 582 190.00 | | 725 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 202.00 | 2 407 420.00 | | 2 683 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 533.00 | 1 025 394.00 | | 660 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 929.00 | 1 217 480.00 | | 1 177 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 979.00 | 887 170.00 | | 913 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 049.00 | 456 753.00 | | 488 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 314.00 | 16 426.00 | | 80 314.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 320 810.00 | 3 604 944.00 | | 3 320 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 004 013.00 | 6 012 365.00 | | 6 004 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 630.00 | 2 944 574.00 | | 3 027 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 829 647.00 | | 24 829 647.00 | 24 829 647.00 |
FD Production vendue biens | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
FG Production vendue services | 352 220.00 | | 352 220.00 | 352 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 184 913.00 | | 25 184 913.00 | 25 184 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 237 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 250 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 353 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 063.00 | 65 729.00 | | 41 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 216.00 | 103 332.00 | | 48 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 272.00 | 361.00 | | 26 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 489.00 | 103 693.00 | | 74 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 595.00 | 64 506.00 | | 41 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 067.00 | 64 506.00 | | 42 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 421.00 | 39 187.00 | | 32 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 450.00 | 248 108.00 | | 272 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 418 707.00 | 25 147 711.00 | | 25 418 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 692 925.00 | 24 565 520.00 | | 24 692 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 781.00 | 582 190.00 | | 725 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 660.00 | 23 931.00 | | 20 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 465 283.00 | | 211 794.00 | 5 465 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 729.00 | 5 633 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 729.00 | 3 435 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 986.00 | | | 1 156 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 930.00 | | 210 199.00 | 3 268 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 367.00 | | 1 595.00 | 1 039 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 648.00 | 356 724.00 | 43 555.00 | 1 844 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 1 167.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 102.00 | 355 558.00 | 43 555.00 | 1 843 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 980.00 | 913 980.00 | | 913 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 049.00 | 488 049.00 | | 488 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 314.00 | 80 314.00 | | 80 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170 920.00 | 1 170 920.00 | | 1 170 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 533.00 | 367 353.00 | 293 181.00 | 660 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 013.00 | 281 013.00 | | 281 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 306.00 | 383 796.00 | 61 510.00 | 445 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 811.00 | 3 027 630.00 | 293 181.00 | 3 320 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |