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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AN Terrains | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
AP Constructions | 1 586 744.00 | 1 055 981.00 | 530 763.00 | 1 586 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 464.00 | 1 701 995.00 | 182 469.00 | 1 884 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 291.00 | 102 169.00 | 15 122.00 | 117 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 447.00 | 2 860 296.00 | 809 151.00 | 3 669 447.00 |
BT Marchandises | 96 800.00 | 38 707.00 | 58 092.00 | 96 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 639.00 | 2 081.00 | 209 558.00 | 211 639.00 |
BZ Autres créances | 859 386.00 | | 859 386.00 | 859 386.00 |
CF Disponibilités | 775 468.00 | | 775 468.00 | 775 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 293.00 | 40 789.00 | 1 902 504.00 | 1 943 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 740.00 | 2 901 085.00 | 2 711 655.00 | 5 612 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 923 768.00 | 1 899 147.00 | | 1 923 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 322.00 | 24 621.00 | | 69 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 090.00 | 2 033 768.00 | | 2 103 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 275.00 | 213 275.00 | | 225 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 320.00 | 95 415.00 | | 123 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 710.00 | 163 057.00 | | 232 710.00 |
EA Autres dettes | 27 260.00 | 9 260.00 | | 27 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 565.00 | 481 007.00 | | 608 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 655.00 | 2 514 775.00 | | 2 711 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 565.00 | 438 807.00 | | 608 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 099.00 | | 91 377.00 | 3 692 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 029.00 | 3 669 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 029.00 | 3 661 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 051.00 | | 91 377.00 | 3 684 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 260.00 | 239 649.00 | 77 613.00 | 2 698 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 109.00 | 239 649.00 | 77 613.00 | 2 698 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 647.00 | 38 707.00 | 40 647.00 | 40 647.00 |
6T Sur comptes clients | 10 991.00 | 2 081.00 | 10 991.00 | 10 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 638.00 | 40 789.00 | 51 638.00 | 51 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 638.00 | 40 789.00 | 51 638.00 | 51 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 789.00 | 51 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 320.00 | 123 320.00 | | 123 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 209 141.00 | | | 209 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 183 075.00 | 183 075.00 | | 183 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 299.00 | 1 071 299.00 | | 1 071 299.00 |
VW T.V.A. | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 565.00 | 608 565.00 | | 608 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 331.00 | 24 058.00 | | 25 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 419.00 | 11 084.00 | | 13 419.00 |
ST Autres comptes | 129 397.00 | 130 244.00 | | 129 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YT Sous‐traitance | 35 088.00 | 18 700.00 | | 35 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575.00 | 3 741.00 | | 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | 1 726.00 | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 463.00 | 25 784.00 | | 27 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 596.00 | 201 950.00 | | 225 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 768.00 | 80 723.00 | | 72 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 139.00 | 241 429.00 | | 256 139.00 |