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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AN Terrains | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
AP Constructions | 1 927 528.00 | 1 522 085.00 | 405 443.00 | 1 927 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 638.00 | 1 504 726.00 | 125 911.00 | 1 630 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 789.00 | 103 562.00 | 227.00 | 103 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 902.00 | 3 130 525.00 | 612 377.00 | 3 742 902.00 |
BT Marchandises | 104 450.00 | 47 773.00 | 56 678.00 | 104 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 440.00 | 1 228.00 | 127 212.00 | 128 440.00 |
BZ Autres créances | 945 762.00 | | 945 762.00 | 945 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 846.00 | | 100 846.00 | 100 846.00 |
CF Disponibilités | 1 117 178.00 | | 1 117 178.00 | 1 117 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 677.00 | 49 001.00 | 2 347 677.00 | 2 396 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 579.00 | 3 179 525.00 | 2 960 054.00 | 6 139 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 225 819.00 | 2 142 740.00 | | 2 225 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 978.00 | 83 079.00 | | 104 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 797.00 | 2 335 819.00 | | 2 440 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 443.00 | 231 868.00 | | 198 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 868.00 | 68 529.00 | | 46 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 787.00 | 224 270.00 | | 244 787.00 |
EA Autres dettes | 29 160.00 | 27 313.00 | | 29 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 257.00 | 551 980.00 | | 519 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 054.00 | 2 887 798.00 | | 2 960 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 257.00 | 551 980.00 | | 519 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 552.00 | | 75 221.00 | 3 757 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 271.00 | 3 740 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 271.00 | 3 732 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 504.00 | | 75 221.00 | 3 749 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 886.00 | 157 634.00 | 54 252.00 | 3 025 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 735.00 | 157 634.00 | 54 252.00 | 3 025 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 759.00 | 47 773.00 | 49 759.00 | 49 759.00 |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 987.00 | 47 773.00 | 49 759.00 | 50 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 987.00 | 47 773.00 | 49 759.00 | 50 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 773.00 | 49 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 126 967.00 | 126 967.00 | | 126 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VI Groupe et associés | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 553.00 | 930 553.00 | | 930 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 477.00 | 1 074 477.00 | | 1 074 477.00 |
VW T.V.A. | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 257.00 | 519 257.00 | | 519 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 009.00 | 22 351.00 | | 24 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 254.00 | 4 291.00 | | 5 254.00 |
ST Autres comptes | 107 490.00 | 124 225.00 | | 107 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 660.00 | 65 660.00 | | 64 660.00 |
YT Sous‐traitance | 31 579.00 | 17 070.00 | | 31 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 491.00 | 14 694.00 | | 9 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | 2 231.00 | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 243.00 | 24 582.00 | | 26 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 168.00 | 181 428.00 | | 182 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 783.00 | 64 458.00 | | 77 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 474.00 | 225 940.00 | | 218 474.00 |