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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AN Terrains | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
AP Constructions | 1 927 528.00 | 1 623 677.00 | 303 850.00 | 1 927 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 304.00 | 1 547 830.00 | 414 474.00 | 1 962 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 239.00 | 103 789.00 | 106 450.00 | 210 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 018.00 | 3 275 447.00 | 905 571.00 | 4 181 018.00 |
BT Marchandises | 209 541.00 | 75 575.00 | 133 966.00 | 209 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 097.00 | 1 228.00 | 189 869.00 | 191 097.00 |
BZ Autres créances | 1 127 045.00 | | 1 127 045.00 | 1 127 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 846.00 | | 100 846.00 | 100 846.00 |
CF Disponibilités | 861 981.00 | | 861 981.00 | 861 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 511.00 | 76 803.00 | 2 413 708.00 | 2 490 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 529.00 | 3 352 250.00 | 3 319 279.00 | 6 671 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 330 797.00 | 2 225 819.00 | | 2 330 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 844.00 | 104 978.00 | | 162 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 641.00 | 2 440 797.00 | | 2 603 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 043.00 | 198 443.00 | | 93 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 858.00 | 46 868.00 | | 192 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 655.00 | 244 787.00 | | 377 655.00 |
EA Autres dettes | 52 083.00 | 29 160.00 | | 52 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 639.00 | 519 257.00 | | 715 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 279.00 | 2 960 054.00 | | 3 319 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 639.00 | 519 257.00 | | 715 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 502.00 | | | 3 740 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 740 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 732 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732 454.00 | | | 3 732 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 268.00 | 144 922.00 | | 3 129 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 117.00 | 144 922.00 | | 3 129 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 773.00 | 75 575.00 | 47 773.00 | 47 773.00 |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 001.00 | 75 575.00 | 47 773.00 | 49 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 001.00 | 75 575.00 | 47 773.00 | 49 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 575.00 | 47 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 858.00 | 192 858.00 | | 192 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 846.00 | 127 846.00 | | 127 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 807.00 | 102 807.00 | | 102 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 189 623.00 | 189 623.00 | | 189 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VI Groupe et associés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 514.00 | 1 089 514.00 | | 1 089 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 417.00 | 1 318 417.00 | | 1 318 417.00 |
VW T.V.A. | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 639.00 | 715 639.00 | | 715 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 593.00 | 24 009.00 | | 34 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 552.00 | 5 254.00 | | 25 552.00 |
ST Autres comptes | 140 059.00 | 107 490.00 | | 140 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 670.00 | 64 660.00 | | 53 670.00 |
YT Sous‐traitance | 28 989.00 | 31 579.00 | | 28 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | 9 491.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | 2 234.00 | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 566.00 | 26 243.00 | | 36 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 805.00 | 182 168.00 | | 226 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 602.00 | 77 783.00 | | 81 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 669.00 | 218 474.00 | | 249 669.00 |