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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AN Terrains | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
AP Constructions | 1 879 366.00 | 1 312 222.00 | 567 144.00 | 1 879 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 570.00 | 1 516 968.00 | 232 602.00 | 1 749 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 886.00 | 104 800.00 | 4 085.00 | 108 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 769.00 | 2 934 141.00 | 884 629.00 | 3 818 769.00 |
BT Marchandises | 175 786.00 | 48 055.00 | 127 731.00 | 175 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 597.00 | 6 281.00 | 147 316.00 | 153 597.00 |
BZ Autres créances | 898 677.00 | | 898 677.00 | 898 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 668 850.00 | | 668 850.00 | 668 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 910.00 | 54 336.00 | 1 942 574.00 | 1 996 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 679.00 | 2 988 477.00 | 2 827 203.00 | 5 815 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 071 380.00 | 1 993 090.00 | | 2 071 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 360.00 | 78 291.00 | | 71 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 740.00 | 2 181 380.00 | | 2 252 740.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 492.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 391.00 | 229 253.00 | | 207 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 922.00 | 108 147.00 | | 148 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 173.00 | 239 128.00 | | 190 173.00 |
EA Autres dettes | 27 977.00 | 27 260.00 | | 27 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 463.00 | 603 787.00 | | 574 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 203.00 | 2 844 659.00 | | 2 827 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 463.00 | 603 787.00 | | 574 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 237.00 | | 419 319.00 | 3 568 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 687.00 | 3 757 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 687.00 | 3 749 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 190.00 | | 419 319.00 | 3 560 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 509.00 | 239 047.00 | 185 672.00 | 2 879 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 358.00 | 239 047.00 | 185 672.00 | 2 879 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 382.00 | 48 055.00 | 43 382.00 | 43 382.00 |
6T Sur comptes clients | 692.00 | 6 281.00 | 692.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 074.00 | 54 336.00 | 44 074.00 | 44 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 566.00 | 54 336.00 | 103 566.00 | 103 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 336.00 | 103 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 922.00 | 148 922.00 | | 148 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 146 060.00 | 146 060.00 | | 146 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VI Groupe et associés | 165 191.00 | 165 191.00 | | 165 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 293.00 | 881 293.00 | | 881 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 548.00 | 1 052 548.00 | | 1 052 548.00 |
VW T.V.A. | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 463.00 | 574 463.00 | | 574 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 643.00 | 23 288.00 | | 23 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 829.00 | 5 678.00 | | 8 829.00 |
ST Autres comptes | 118 947.00 | 111 542.00 | | 118 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 660.00 | 77 660.00 | | 74 660.00 |
YT Sous‐traitance | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 163.00 | 240.00 | | 9 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | 2 168.00 | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 876.00 | 25 456.00 | | 25 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 906.00 | 192 321.00 | | 179 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 222.00 | 60 197.00 | | 87 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 663.00 | 195 120.00 | | 246 663.00 |