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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AN Terrains | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
AP Constructions | 1 586 744.00 | 1 182 952.00 | 403 792.00 | 1 586 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 951.00 | 1 596 852.00 | 195 099.00 | 1 791 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 596.00 | 99 554.00 | 9 041.00 | 108 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 238.00 | 2 879 509.00 | 688 729.00 | 3 568 238.00 |
BT Marchandises | 112 476.00 | 43 382.00 | 69 094.00 | 112 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 976.00 | 692.00 | 166 284.00 | 166 976.00 |
BZ Autres créances | 861 038.00 | | 861 038.00 | 861 038.00 |
CF Disponibilités | 1 059 514.00 | | 1 059 514.00 | 1 059 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 005.00 | 44 074.00 | 2 155 930.00 | 2 200 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 243.00 | 2 923 583.00 | 2 844 659.00 | 5 768 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 993 090.00 | 1 923 768.00 | | 1 993 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 291.00 | 69 322.00 | | 78 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 380.00 | 2 103 090.00 | | 2 181 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 253.00 | 225 275.00 | | 229 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 147.00 | 123 320.00 | | 108 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 128.00 | 232 710.00 | | 239 128.00 |
EA Autres dettes | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 787.00 | 608 565.00 | | 603 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 659.00 | 2 711 655.00 | | 2 844 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 787.00 | 608 565.00 | | 603 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 446.00 | | 128 703.00 | 3 669 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 912.00 | 3 568 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 912.00 | 3 560 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661 398.00 | | 128 703.00 | 3 661 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 296.00 | 220 456.00 | 201 243.00 | 2 860 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 145.00 | 220 456.00 | 201 243.00 | 2 860 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 492.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 707.00 | 43 382.00 | 38 707.00 | 38 707.00 |
6T Sur comptes clients | 2 081.00 | 692.00 | 2 081.00 | 2 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 789.00 | 44 074.00 | 40 789.00 | 40 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 789.00 | 103 566.00 | 40 789.00 | 40 789.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 566.00 | 40 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 147.00 | 108 147.00 | | 108 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 942.00 | 109 942.00 | | 109 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 201.00 | 86 201.00 | | 86 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 166 145.00 | | | 166 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | | | 831.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 187 053.00 | 187 053.00 | | 187 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 799.00 | | | 850 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 289.00 | 1 028 289.00 | | 1 028 289.00 |
VW T.V.A. | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 787.00 | 603 787.00 | | 603 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 288.00 | 25 331.00 | | 23 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 678.00 | 13 419.00 | | 5 678.00 |
ST Autres comptes | 111 542.00 | 129 397.00 | | 111 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
YT Sous‐traitance | | 35 088.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | 575.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | 2 132.00 | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 456.00 | 27 463.00 | | 25 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 321.00 | 225 596.00 | | 192 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 197.00 | 72 768.00 | | 60 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 120.00 | 256 139.00 | | 195 120.00 |