| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AN Terrains | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
AP Constructions | 1 927 528.00 | 1 420 289.00 | 507 238.00 | 1 927 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 688.00 | 1 498 413.00 | 144 275.00 | 1 642 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 789.00 | 108 290.00 | 499.00 | 108 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 952.00 | 3 027 143.00 | 732 809.00 | 3 759 952.00 |
BT Marchandises | 124 217.00 | 49 759.00 | 74 459.00 | 124 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 623.00 | 1 228.00 | 196 395.00 | 197 623.00 |
BZ Autres créances | 850 599.00 | | 850 599.00 | 850 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 933 537.00 | | 933 537.00 | 933 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 975.00 | 50 987.00 | 2 154 989.00 | 2 205 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 928.00 | 3 078 129.00 | 2 887 798.00 | 5 965 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 142 740.00 | 2 071 380.00 | | 2 142 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 079.00 | 71 360.00 | | 83 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 819.00 | 2 252 740.00 | | 2 335 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 868.00 | 207 391.00 | | 231 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 529.00 | 148 922.00 | | 68 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 270.00 | 190 173.00 | | 224 270.00 |
EA Autres dettes | 27 313.00 | 27 977.00 | | 27 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 980.00 | 574 463.00 | | 551 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 798.00 | 2 827 203.00 | | 2 887 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 980.00 | 574 463.00 | | 551 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 369.00 | | 52 761.00 | 3 816 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 578.00 | 3 757 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 578.00 | 3 749 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 322.00 | | 52 761.00 | 3 808 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 884.00 | 191 683.00 | 98 681.00 | 2 932 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932 733.00 | 191 683.00 | 98 681.00 | 2 932 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 055.00 | 49 759.00 | 48 055.00 | 48 055.00 |
6T Sur comptes clients | 6 281.00 | 1 228.00 | 6 281.00 | 6 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 336.00 | 50 987.00 | 54 336.00 | 54 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 336.00 | 50 987.00 | 54 336.00 | 54 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 987.00 | 54 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 196 149.00 | 196 149.00 | | 196 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 169 868.00 | 169 868.00 | | 169 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 514.00 | 850 514.00 | | 850 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 496.00 | 1 048 496.00 | | 1 048 496.00 |
VW T.V.A. | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 980.00 | 551 980.00 | | 551 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 351.00 | 23 643.00 | | 22 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 291.00 | 8 829.00 | | 4 291.00 |
ST Autres comptes | 124 225.00 | 118 947.00 | | 124 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 660.00 | 74 660.00 | | 65 660.00 |
YT Sous‐traitance | 17 070.00 | 35 064.00 | | 17 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 694.00 | 9 163.00 | | 14 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 2 233.00 | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 582.00 | 25 876.00 | | 24 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 428.00 | 179 906.00 | | 181 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 458.00 | 87 222.00 | | 64 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 940.00 | 246 663.00 | | 225 940.00 |