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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 372.00 | 27 038.00 | 5 333.00 | 32 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 822.00 | 30 308.00 | 8 514.00 | 38 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 811.00 | 58 240.00 | 35 571.00 | 93 811.00 |
BT Marchandises | 98 211.00 | | 98 211.00 | 98 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 252.00 | 15 923.00 | 561 328.00 | 577 252.00 |
BZ Autres créances | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CF Disponibilités | 624 765.00 | | 624 765.00 | 624 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 028.00 | 15 923.00 | 1 335 105.00 | 1 351 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 840.00 | 74 163.00 | 1 370 676.00 | 1 444 840.00 |
CU Autres participations | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 657 396.00 | 496 787.00 | | 657 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 287.00 | 160 608.00 | | 165 287.00 |
DL TOTAL (I) | 842 806.00 | 677 519.00 | | 842 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 238.00 | 163 755.00 | | 98 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 517.00 | 222 078.00 | | 303 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 579.00 | 118 040.00 | | 119 579.00 |
EA Autres dettes | 6 533.00 | 4 891.00 | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 869.00 | 508 767.00 | | 527 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 676.00 | 1 186 286.00 | | 1 370 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 877.00 | | 2 261.00 | 96 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 327.00 | 93 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 327.00 | 71 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 260.00 | | 2 261.00 | 74 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 546.00 | 6 021.00 | 5 327.00 | 57 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 652.00 | 6 021.00 | 5 327.00 | 56 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 030.00 | 5 893.00 | | 10 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 030.00 | 5 893.00 | | 10 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 030.00 | 5 893.00 | | 10 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 518.00 | 303 518.00 | | 303 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 558 177.00 | | | 558 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VC Groupe et associés | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VI Groupe et associés | 98 238.00 | 98 238.00 | | 98 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 291.00 | 601 113.00 | 30 118.00 | 631 291.00 |
VW T.V.A. | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 870.00 | 527 870.00 | | 527 870.00 |