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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 039.00 | 16 979.00 | 3 060.00 | 20 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 545.00 | 38 899.00 | 10 646.00 | 49 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 958.00 | 56 772.00 | 31 186.00 | 87 958.00 |
BT Marchandises | 86 392.00 | | 86 392.00 | 86 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 306.00 | 14 957.00 | 553 349.00 | 568 306.00 |
BZ Autres créances | 188 297.00 | | 188 297.00 | 188 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CF Disponibilités | 499 701.00 | | 499 701.00 | 499 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 310.00 | 14 957.00 | 1 352 353.00 | 1 367 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 269.00 | 71 730.00 | 1 383 539.00 | 1 455 269.00 |
CU Autres participations | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 821 126.00 | 820 402.00 | | 821 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 089.00 | 64 723.00 | | 172 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 338.00 | 905 249.00 | | 1 013 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 564.00 | 178.00 | | 40 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 693.00 | 233 049.00 | | 221 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 741.00 | 114 274.00 | | 99 741.00 |
EA Autres dettes | 8 201.00 | 7 408.00 | | 8 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 200.00 | 354 911.00 | | 370 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 539.00 | 1 260 160.00 | | 1 383 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 536.00 | | 2 630.00 | 106 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 013.00 | | 17 480.00 | 11 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 013.00 | 10 193.00 | 87 959.00 | 11 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 193.00 | 69 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 149.00 | | 2 630.00 | 77 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 433.00 | 7 534.00 | 10 193.00 | 59 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 539.00 | 7 534.00 | 10 193.00 | 58 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 360.00 | | 403.00 | 15 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 360.00 | | 403.00 | 15 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 360.00 | | 403.00 | 15 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 694.00 | 221 694.00 | | 221 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 550 358.00 | | | 550 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VC Groupe et associés | 161 373.00 | | | 161 373.00 |
VI Groupe et associés | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 702.00 | 762 902.00 | 6 800.00 | 769 702.00 |
VW T.V.A. | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 201.00 | 370 201.00 | | 370 201.00 |