| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 907.00 | 32 349.00 | 2 557.00 | 34 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 157.00 | 26 963.00 | 14 193.00 | 41 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 681.00 | 60 206.00 | 38 474.00 | 98 681.00 |
BT Marchandises | 76 723.00 | | 76 723.00 | 76 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 127.00 | 7 918.00 | 606 209.00 | 614 127.00 |
BZ Autres créances | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CF Disponibilités | 719 757.00 | | 719 757.00 | 719 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 680.00 | 7 918.00 | 1 457 762.00 | 1 465 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 362.00 | 68 125.00 | 1 496 237.00 | 1 564 362.00 |
CU Autres participations | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 773 619.00 | 773 159.00 | | 773 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 783.00 | 160 459.00 | | 206 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 525.00 | 953 742.00 | | 1 000 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 066.00 | 37 397.00 | | 140 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 107.00 | 202 016.00 | | 259 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 995.00 | 87 944.00 | | 88 995.00 |
EA Autres dettes | 7 541.00 | 5 287.00 | | 7 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 711.00 | 332 646.00 | | 495 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 237.00 | 1 291 389.00 | | 1 496 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 347.00 | | 15 196.00 | 96 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 861.00 | 98 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 861.00 | 76 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 730.00 | | 15 196.00 | 73 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 686.00 | 5 382.00 | 12 861.00 | 67 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 793.00 | 5 382.00 | 12 861.00 | 66 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 524.00 | | 8 606.00 | 16 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 524.00 | | 8 606.00 | 16 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 524.00 | | 13 606.00 | 21 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 107.00 | 259 107.00 | | 259 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 604 626.00 | 604 626.00 | | 604 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VC Groupe et associés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VI Groupe et associés | 140 066.00 | 140 066.00 | | 140 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 154.00 | 655 111.00 | 11 043.00 | 666 154.00 |
VW T.V.A. | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 711.00 | 495 711.00 | | 495 711.00 |