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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 602.00 | 26 116.00 | 1 486.00 | 27 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 545.00 | 32 422.00 | 17 123.00 | 49 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 535.00 | 59 432.00 | 47 102.00 | 106 535.00 |
BT Marchandises | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 263.00 | 15 360.00 | 453 903.00 | 469 263.00 |
BZ Autres créances | 197 135.00 | | 197 135.00 | 197 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CF Disponibilités | 464 475.00 | | 464 475.00 | 464 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 417.00 | 15 360.00 | 1 213 057.00 | 1 228 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 953.00 | 74 792.00 | 1 260 160.00 | 1 334 953.00 |
CU Autres participations | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 820 402.00 | 773 619.00 | | 820 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 723.00 | 206 783.00 | | 64 723.00 |
DL TOTAL (I) | 905 249.00 | 1 000 525.00 | | 905 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 140 066.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 049.00 | 259 107.00 | | 233 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 855.00 | 67 355.00 | | 92 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 418.00 | 21 640.00 | | 21 418.00 |
EA Autres dettes | 7 408.00 | 7 541.00 | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 911.00 | 495 711.00 | | 354 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 160.00 | 1 496 237.00 | | 1 260 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 681.00 | | 15 158.00 | 98 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 304.00 | 106 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 304.00 | 77 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 065.00 | | 8 388.00 | 76 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 723.00 | | 6 770.00 | 21 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 207.00 | 6 530.00 | 7 304.00 | 60 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 313.00 | 6 530.00 | 7 304.00 | 59 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 918.00 | 9 241.00 | 1 799.00 | 7 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 918.00 | 9 241.00 | 1 799.00 | 7 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 918.00 | 9 241.00 | 1 799.00 | 7 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 241.00 | 1 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 050.00 | 233 050.00 | | 233 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 450 832.00 | 450 832.00 | | 450 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 179 509.00 | 179 509.00 | | 179 509.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 265.00 | 668 452.00 | 17 813.00 | 686 265.00 |
VW T.V.A. | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 911.00 | 354 911.00 | | 354 911.00 |