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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 907.00 | 30 722.00 | 4 184.00 | 34 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 822.00 | 36 069.00 | 2 752.00 | 38 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 346.00 | 67 686.00 | 28 660.00 | 96 346.00 |
BT Marchandises | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 830.00 | 16 523.00 | 545 307.00 | 561 830.00 |
BZ Autres créances | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 581 816.00 | | 581 816.00 | 581 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 252.00 | 16 523.00 | 1 262 728.00 | 1 279 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 599.00 | 84 209.00 | 1 291 389.00 | 1 375 599.00 |
CU Autres participations | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 773 159.00 | 722 683.00 | | 773 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 459.00 | 150 476.00 | | 160 459.00 |
DL TOTAL (I) | 953 742.00 | 893 282.00 | | 953 742.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 397.00 | 137 600.00 | | 37 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 016.00 | 229 729.00 | | 202 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 944.00 | 99 623.00 | | 87 944.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 9 674.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 646.00 | 476 627.00 | | 332 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 389.00 | 1 369 910.00 | | 1 291 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 907.00 | | | 96 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 96 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 73 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 855.00 | 4 392.00 | 560.00 | 63 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 961.00 | 4 392.00 | 560.00 | 62 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 762.00 | | 239.00 | 16 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 762.00 | | 239.00 | 16 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 762.00 | 5 000.00 | 239.00 | 16 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 017.00 | 202 017.00 | | 202 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 542 035.00 | | | 542 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VC Groupe et associés | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
VI Groupe et associés | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 598.00 | 602 555.00 | 11 043.00 | 613 598.00 |
VW T.V.A. | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 647.00 | 332 647.00 | | 332 647.00 |