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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 467.00 | 29 483.00 | 5 984.00 | 35 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 822.00 | 33 477.00 | 5 344.00 | 38 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 906.00 | 63 854.00 | 33 051.00 | 96 906.00 |
BT Marchandises | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 929.00 | 16 762.00 | 502 166.00 | 518 929.00 |
BZ Autres créances | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CF Disponibilités | 684 437.00 | | 684 437.00 | 684 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 621.00 | 16 762.00 | 1 336 858.00 | 1 353 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 527.00 | 80 617.00 | 1 369 910.00 | 1 450 527.00 |
CU Autres participations | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 722 683.00 | 657 396.00 | | 722 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 476.00 | 165 287.00 | | 150 476.00 |
DL TOTAL (I) | 893 282.00 | 842 806.00 | | 893 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 600.00 | 98 238.00 | | 137 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 729.00 | 303 517.00 | | 229 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 623.00 | 119 579.00 | | 99 623.00 |
EA Autres dettes | 9 674.00 | 6 533.00 | | 9 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 627.00 | 527 869.00 | | 476 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 910.00 | 1 370 676.00 | | 1 369 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 811.00 | | 3 095.00 | 93 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 195.00 | | 3 095.00 | 71 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 240.00 | 5 614.00 | | 58 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 347.00 | 5 614.00 | | 57 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 923.00 | 1 068.00 | 229.00 | 15 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 923.00 | 1 068.00 | 229.00 | 15 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 923.00 | 1 068.00 | 229.00 | 15 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 729.00 | 229 729.00 | | 229 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 498 847.00 | | | 498 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VC Groupe et associés | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
VI Groupe et associés | 137 601.00 | 137 601.00 | | 137 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 234.00 | 550 110.00 | 31 125.00 | 581 234.00 |
VW T.V.A. | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 628.00 | 476 628.00 | | 476 628.00 |