| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
AP Constructions | 210 632.00 | 101 862.00 | 108 770.00 | 210 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 136.00 | 474 225.00 | 181 911.00 | 656 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 002.00 | 605 202.00 | 72 801.00 | 678 002.00 |
BF Prêts | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 787.00 | 1 241 195.00 | 370 593.00 | 1 611 787.00 |
BT Marchandises | 4 079 354.00 | 588 108.00 | 3 491 246.00 | 4 079 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 000.00 | 5 067.00 | 2 966 933.00 | 2 972 000.00 |
BZ Autres créances | 268 498.00 | | 268 498.00 | 268 498.00 |
CF Disponibilités | 1 967 157.00 | | 1 967 157.00 | 1 967 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 016.00 | | 141 016.00 | 141 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 428 025.00 | 593 175.00 | 8 834 850.00 | 9 428 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 039 812.00 | 1 834 370.00 | 9 205 443.00 | 11 039 812.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 124 023.00 | 5 351 031.00 | | 3 124 023.00 |
DH Report à nouveau | | 1 271 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 622.00 | 1 501 043.00 | | 1 796 622.00 |
DK Provisions réglementées | 67 404.00 | 60 897.00 | | 67 404.00 |
DL TOTAL (I) | 7 188 049.00 | 10 384 920.00 | | 7 188 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 404.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 740.00 | 419 622.00 | | 180 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 156.00 | 1 394 907.00 | | 1 267 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 059.00 | 456 012.00 | | 292 059.00 |
EA Autres dettes | 276 995.00 | 172 695.00 | | 276 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 950.00 | 2 443 235.00 | | 2 016 950.00 |
ED (V) | 444.00 | 7.00 | | 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 205 443.00 | 12 828 566.00 | | 9 205 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 704 607.00 | 764 016.00 | 17 468 623.00 | 16 704 607.00 |
FG Production vendue services | 207 590.00 | | 207 590.00 | 207 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 912 197.00 | 764 016.00 | 17 676 212.00 | 16 912 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 401 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 158 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 181.00 | |
GE Autres charges | | | 60 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 375 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 831.00 | 1 915.00 | | 5 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 289.00 | 4 500.00 | | 1 036 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 120.00 | 6 415.00 | | 1 042 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 644.00 | 59.00 | | 175 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 398.00 | 2 608.00 | | 189 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 507.00 | 33 338.00 | | 6 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 550.00 | 36 005.00 | | 371 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 571.00 | -29 590.00 | | 670 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 602.00 | 69 089.00 | | 33 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 687.00 | 704 351.00 | | 876 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 507 938.00 | 19 024 996.00 | | 19 507 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 711 317.00 | 17 523 953.00 | | 17 711 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796 622.00 | 1 501 043.00 | | 1 796 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 477.00 | | 7 335.00 | 2 935 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 312.00 | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331 025.00 | 1 611 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327 713.00 | 1 544 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 728.00 | | 755.00 | 2 871 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | 6 580.00 | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 395.00 | 150 115.00 | 1 138 315.00 | 2 229 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 489.00 | 150 115.00 | 1 138 315.00 | 2 169 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 897.00 | 6 507.00 | | 60 897.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 591 688.00 | 588 108.00 | 591 688.00 | 591 688.00 |
6T Sur comptes clients | 56 861.00 | 73.00 | 51 867.00 | 56 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 549.00 | 588 181.00 | 643 555.00 | 648 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 850.00 | 594 688.00 | 643 959.00 | 709 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 181.00 | 643 555.00 | |
UG ‐ Financières | | | 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 156.00 | 1 267 156.00 | | 1 267 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 045.00 | 127 045.00 | | 127 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
UP Prêts | 4 517.00 | 3 756.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 455.00 | | | 2 964 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VB T. V. A. | 106 688.00 | | | 106 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 740.00 | 180 740.00 | | 180 740.00 |
VI Groupe et associés | 190 508.00 | 190 508.00 | | 190 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 822.00 | | | 238 822.00 |
VP Divers | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 085.00 | | | 158 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 016.00 | | | 141 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 472.00 | 3 380 167.00 | 8 306.00 | 3 388 472.00 |
VW T.V.A. | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 950.00 | 2 016 950.00 | | 2 016 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |