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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 664.00 | 95 116.00 | 2 548.00 | 97 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 148.00 | 12 434.00 | 12 714.00 | 25 148.00 |
AP Constructions | 210 632.00 | 163 320.00 | 47 312.00 | 210 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 989.00 | 589 001.00 | 69 987.00 | 658 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 430.00 | 928 617.00 | 130 813.00 | 1 059 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 282.00 | 1 788 489.00 | 264 793.00 | 2 053 282.00 |
BT Marchandises | 4 622 948.00 | 722 280.00 | 3 900 668.00 | 4 622 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299 395.00 | 26 085.00 | 3 273 310.00 | 3 299 395.00 |
BZ Autres créances | 357 661.00 | | 357 661.00 | 357 661.00 |
CF Disponibilités | 1 620 300.00 | | 1 620 300.00 | 1 620 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 786.00 | | 80 786.00 | 80 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 981 090.00 | 748 365.00 | 9 232 725.00 | 9 981 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 034 650.00 | 2 536 854.00 | 9 497 796.00 | 12 034 650.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 738.00 | 312 738.00 | | 312 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 200 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 2 749 250.00 | 2 542 179.00 | | 2 749 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 834.00 | 1 133 070.00 | | 1 092 834.00 |
DL TOTAL (I) | 6 530 822.00 | 6 347 988.00 | | 6 530 822.00 |
DP Provisions pour risques | 105 837.00 | 130 686.00 | | 105 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 837.00 | 130 686.00 | | 105 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 384.00 | 2 039 109.00 | | 2 000 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 658.00 | 351 780.00 | | 316 658.00 |
EA Autres dettes | 278 179.00 | 246 554.00 | | 278 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 415.00 | 281 163.00 | | 248 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 136.00 | 2 918 606.00 | | 2 861 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 796.00 | 9 397 280.00 | | 9 497 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 243 902.00 | 773 000.00 | 19 016 901.00 | 18 243 902.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 303 902.00 | 773 000.00 | 19 076 901.00 | 18 303 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 926 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 782 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 225 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 337 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 586.00 | 9 365.00 | | 14 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 748.00 | 32 750.00 | | 32 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 334.00 | 112 850.00 | | 47 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | 6 001.00 | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | 6 001.00 | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 605.00 | 106 849.00 | | 43 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 472.00 | 36 722.00 | | 53 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 128.00 | 460 176.00 | | 472 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 979 226.00 | 21 126 671.00 | | 19 979 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 886 392.00 | 19 993 600.00 | | 18 886 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 834.00 | 1 133 070.00 | | 1 092 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 176.00 | | 12 126.00 | 2 041 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 2 053 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 812.00 | | | 122 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 926.00 | | 12 125.00 | 1 916 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | 1.00 | 1 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 790.00 | 98 699.00 | | 1 689 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 864.00 | 6 686.00 | | 100 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 926.00 | 92 013.00 | | 1 588 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 686.00 | 278.00 | 25 127.00 | 130 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 759 095.00 | 722 280.00 | 759 095.00 | 759 095.00 |
6T Sur comptes clients | 11 163.00 | 17 706.00 | 2 784.00 | 11 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 258.00 | 739 986.00 | 761 879.00 | 770 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 944.00 | 740 264.00 | 787 006.00 | 900 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740 264.00 | 787 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 384.00 | 2 000 384.00 | | 2 000 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 362.00 | 141 362.00 | | 141 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 141.00 | 157 141.00 | | 157 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 415.00 | 248 415.00 | | 248 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 261 457.00 | 3 261 457.00 | | 3 261 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
VB T. V. A. | 172 734.00 | 172 734.00 | | 172 734.00 |
VC Groupe et associés | 174 762.00 | 174 762.00 | | 174 762.00 |
VI Groupe et associés | 121 038.00 | 121 038.00 | | 121 038.00 |
VP Divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 109.00 | 3 699 904.00 | 39 205.00 | 3 739 109.00 |
VW T.V.A. | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 136.00 | 2 843 636.00 | | 2 861 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |