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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 148.00 | 14 111.00 | 11 037.00 | 25 148.00 |
AP Constructions | 210 632.00 | 182 624.00 | 28 008.00 | 210 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 989.00 | 623 995.00 | 34 994.00 | 658 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 634.00 | 955 377.00 | 100 256.00 | 1 055 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 486.00 | 1 873 771.00 | 175 716.00 | 2 049 486.00 |
BT Marchandises | 4 143 198.00 | 661 745.00 | 3 481 453.00 | 4 143 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 559.00 | 25 867.00 | 3 109 691.00 | 3 135 559.00 |
BZ Autres créances | 412 922.00 | | 412 922.00 | 412 922.00 |
CF Disponibilités | 6 596 845.00 | | 6 596 845.00 | 6 596 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 366 742.00 | 687 612.00 | 13 679 129.00 | 14 366 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 416 228.00 | 2 561 383.00 | 13 854 845.00 | 16 416 228.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 738.00 | 312 738.00 | | 312 738.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 2 042 084.00 | 2 749 250.00 | | 2 042 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 145.00 | 1 092 834.00 | | 781 145.00 |
DL TOTAL (I) | 5 511 967.00 | 6 530 822.00 | | 5 511 967.00 |
DP Provisions pour risques | 276 059.00 | 105 837.00 | | 276 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 059.00 | 105 837.00 | | 276 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506 116.00 | | | 3 506 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 738.00 | 2 000 384.00 | | 1 911 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 590.00 | 316 658.00 | | 348 590.00 |
EA Autres dettes | 2 066 682.00 | 278 179.00 | | 2 066 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 667.00 | 248 415.00 | | 215 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 066 293.00 | 2 861 136.00 | | 8 066 293.00 |
ED (V) | 526.00 | | | 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 854 845.00 | 9 497 796.00 | | 13 854 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 480 403.00 | 654 740.00 | 17 135 144.00 | 16 480 403.00 |
FG Production vendue services | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 610 825.00 | 654 740.00 | 17 265 566.00 | 16 610 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 075 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 713 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 784 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 774.00 | 14 586.00 | | 8 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 522.00 | 47 334.00 | | 41 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 800.00 | 3 729.00 | | 170 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 800.00 | 3 729.00 | | 170 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 278.00 | 43 605.00 | | -129 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 612.00 | 53 472.00 | | 54 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 648.00 | 472 128.00 | | 304 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 126 181.00 | 19 979 226.00 | | 18 126 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 345 037.00 | 18 886 392.00 | | 17 345 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 145.00 | 1 092 834.00 | | 781 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 282.00 | | 2 058.00 | 2 053 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 2 049 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 1 925 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 812.00 | | | 122 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 050.00 | | 2 057.00 | 1 929 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 489.00 | 91 135.00 | 5 853.00 | 1 788 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 550.00 | 4 225.00 | | 107 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 939.00 | 86 910.00 | 5 853.00 | 1 680 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 837.00 | 170 500.00 | 278.00 | 105 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 722 280.00 | 661 745.00 | 722 280.00 | 722 280.00 |
6T Sur comptes clients | 26 085.00 | 1 638.00 | 1 856.00 | 26 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 365.00 | 663 383.00 | 724 136.00 | 748 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 202.00 | 833 883.00 | 724 414.00 | 854 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663 383.00 | 724 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 738.00 | 1 911 738.00 | | 1 911 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 365.00 | 134 365.00 | | 134 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 786.00 | 137 786.00 | | 137 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 667.00 | 215 667.00 | | 215 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 095 722.00 | 3 095 722.00 | | 3 095 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
VB T. V. A. | 210 339.00 | 210 339.00 | | 210 339.00 |
VC Groupe et associés | 198 546.00 | 198 546.00 | | 198 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 506 116.00 | 3 506 116.00 | | 3 506 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 928 896.00 | 1 928 896.00 | | 1 928 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 967.00 | 3 586 862.00 | 41 105.00 | 3 627 967.00 |
VW T.V.A. | 145 560.00 | 145 560.00 | | 145 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |