| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 664.00 | 90 106.00 | 7 558.00 | 97 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 148.00 | 10 758.00 | 14 390.00 | 25 148.00 |
AP Constructions | 210 632.00 | 143 712.00 | 66 919.00 | 210 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 989.00 | 554 008.00 | 104 981.00 | 658 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 305.00 | 891 206.00 | 156 099.00 | 1 047 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 176.00 | 1 689 790.00 | 351 386.00 | 2 041 176.00 |
BT Marchandises | 4 952 470.00 | 759 095.00 | 4 193 375.00 | 4 952 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 085.00 | 11 163.00 | 3 356 922.00 | 3 368 085.00 |
BZ Autres créances | 801 015.00 | | 801 015.00 | 801 015.00 |
CF Disponibilités | 614 979.00 | | 614 979.00 | 614 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 815 867.00 | 770 258.00 | 9 045 609.00 | 9 815 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 857 328.00 | 2 460 048.00 | 9 397 280.00 | 11 857 328.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 738.00 | | | 312 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 542 179.00 | 2 420 645.00 | | 2 542 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 070.00 | 1 621 535.00 | | 1 133 070.00 |
DK Provisions réglementées | | 65 675.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 347 988.00 | 6 307 854.00 | | 6 347 988.00 |
DP Provisions pour risques | 130 686.00 | 916.00 | | 130 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 686.00 | 916.00 | | 130 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 109.00 | 1 553 646.00 | | 2 039 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 780.00 | 343 518.00 | | 351 780.00 |
EA Autres dettes | 246 554.00 | 2 109 986.00 | | 246 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 163.00 | | | 281 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 606.00 | 4 007 150.00 | | 2 918 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 280.00 | 10 315 920.00 | | 9 397 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 154 130.00 | 923 899.00 | 20 078 029.00 | 19 154 130.00 |
FG Production vendue services | 104 979.00 | | 104 979.00 | 104 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 259 110.00 | 923 899.00 | 20 183 008.00 | 19 259 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 984 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 958 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 686.00 | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 459 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 365.00 | 2 508.00 | | 9 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 750.00 | 2 500.00 | | 32 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 735.00 | 1 729.00 | | 70 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 850.00 | 6 737.00 | | 112 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 001.00 | 1 734.00 | | 6 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001.00 | 1 734.00 | | 6 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 849.00 | 5 003.00 | | 106 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 722.00 | 38 550.00 | | 36 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 176.00 | 835 745.00 | | 460 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 126 671.00 | 18 773 314.00 | | 21 126 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 993 600.00 | 17 151 780.00 | | 19 993 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 070.00 | 1 621 535.00 | | 1 133 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 099.00 | | 637.00 | 1 596 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 314.00 | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 314.00 | 2 041 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 177.00 | | 635.00 | 122 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 339.00 | | | 1 533 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | 2.00 | 5 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 984.00 | 105 463.00 | | 1 319 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 865.00 | 6 998.00 | | 93 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 077.00 | 98 465.00 | | 1 260 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 916.00 | 130 686.00 | 916.00 | 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 713 486.00 | 759 095.00 | 713 486.00 | 713 486.00 |
6T Sur comptes clients | 12 204.00 | 1 300.00 | 2 341.00 | 12 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 690.00 | 760 395.00 | 715 827.00 | 725 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 281.00 | 891 081.00 | 782 418.00 | 792 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891 081.00 | 715 827.00 | |
UG ‐ Financières | | | 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 109.00 | 2 039 109.00 | | 2 039 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 231.00 | 149 231.00 | | 149 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 483.00 | 93 483.00 | | 93 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 014.00 | 142 014.00 | | 142 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 163.00 | 281 163.00 | | 281 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 354 725.00 | 3 354 725.00 | | 3 354 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
VB T. V. A. | 214 561.00 | 214 561.00 | | 214 561.00 |
VC Groupe et associés | 537 008.00 | 537 008.00 | | 537 008.00 |
VI Groupe et associés | 104 540.00 | 104 540.00 | | 104 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 704.00 | 4 236 344.00 | 13 360.00 | 4 249 704.00 |
VW T.V.A. | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 606.00 | 2 918 606.00 | | 2 918 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |