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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 210 632.00 | 201 748.00 | 8 884.00 | 210 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 989.00 | 658 989.00 | | 658 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 634.00 | 983 991.00 | 71 643.00 | 1 055 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 340.00 | 1 942 391.00 | 81 949.00 | 2 024 340.00 |
BT Marchandises | 4 917 072.00 | 711 594.00 | 4 205 478.00 | 4 917 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950 403.00 | 24 702.00 | 3 925 701.00 | 3 950 403.00 |
BZ Autres créances | 383 652.00 | | 383 652.00 | 383 652.00 |
CF Disponibilités | 4 562 947.00 | | 4 562 947.00 | 4 562 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 776.00 | | 281 776.00 | 281 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 095 850.00 | 736 296.00 | 13 359 554.00 | 14 095 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 120 619.00 | 2 678 687.00 | 13 441 932.00 | 16 120 619.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 738.00 | 312 738.00 | | 312 738.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 2 823 229.00 | 2 042 084.00 | | 2 823 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 528.00 | 781 145.00 | | 1 672 528.00 |
DL TOTAL (I) | 7 184 495.00 | 5 511 967.00 | | 7 184 495.00 |
DP Provisions pour risques | 405 988.00 | 276 059.00 | | 405 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 988.00 | 276 059.00 | | 405 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 684.00 | 3 506 116.00 | | 2 002 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 384.00 | 1 911 738.00 | | 2 629 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 691.00 | 348 590.00 | | 386 691.00 |
EA Autres dettes | 832 691.00 | 2 066 682.00 | | 832 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 215 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 851 450.00 | 8 066 293.00 | | 5 851 450.00 |
ED (V) | | 526.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 441 932.00 | 13 854 845.00 | | 13 441 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 006 824.00 | 702 972.00 | 20 709 796.00 | 20 006 824.00 |
FG Production vendue services | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 064 008.00 | 702 972.00 | 20 766 980.00 | 20 064 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 556 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 315 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 908 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 690 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566.00 | 8 774.00 | | 3 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 667.00 | 32 748.00 | | 575 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 233.00 | 41 522.00 | | 579 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 115.00 | 170 800.00 | | 67 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 734.00 | 170 800.00 | | 77 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 500.00 | -129 278.00 | | 501 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 471.00 | 54 612.00 | | 52 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 370.00 | 304 648.00 | | 603 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 146 275.00 | 18 126 181.00 | | 22 146 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 473 747.00 | 17 345 037.00 | | 20 473 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 528.00 | 781 145.00 | | 1 672 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 486.00 | | 1.00 | 2 049 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 148.00 | 2 024 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 148.00 | 97 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 812.00 | | | 122 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 254.00 | | | 1 925 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 1.00 | 1 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 771.00 | 83 149.00 | 14 529.00 | 1 873 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 774.00 | 418.00 | 14 529.00 | 111 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 996.00 | 82 731.00 | | 1 761 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 059.00 | 195 929.00 | 66 000.00 | 276 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 745.00 | 711 594.00 | 661 745.00 | 661 745.00 |
6T Sur comptes clients | 25 867.00 | 2 600.00 | 3 765.00 | 25 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 612.00 | 714 194.00 | 665 510.00 | 687 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 671.00 | 910 123.00 | 731 510.00 | 963 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910 123.00 | 731 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 384.00 | 2 629 384.00 | | 2 629 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 742.00 | 135 742.00 | | 135 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 622.00 | 169 622.00 | | 169 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 910 931.00 | 3 910 931.00 | | 3 910 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
VB T. V. A. | 209 560.00 | 209 560.00 | | 209 560.00 |
VC Groupe et associés | 159 812.00 | 159 812.00 | | 159 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 684.00 | 325 120.00 | 1 677 564.00 | 2 002 684.00 |
VI Groupe et associés | 663 069.00 | 663 069.00 | | 663 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 776.00 | 281 776.00 | | 281 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 101.00 | 4 576 359.00 | 40 742.00 | 4 617 101.00 |
VW T.V.A. | 170 932.00 | 170 932.00 | | 170 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 450.00 | 4 173 886.00 | 1 677 564.00 | 5 851 450.00 |