| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
AP Constructions | 210 632.00 | 123 252.00 | 87 379.00 | 210 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 136.00 | 516 049.00 | 140 087.00 | 656 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 571.00 | 620 776.00 | 45 795.00 | 666 571.00 |
BF Prêts | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 099.00 | 1 319 984.00 | 276 116.00 | 1 596 099.00 |
BT Marchandises | 4 221 302.00 | 580 102.00 | 3 641 200.00 | 4 221 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 522.00 | 766.00 | 3 176 756.00 | 3 177 522.00 |
BZ Autres créances | 577 182.00 | | 577 182.00 | 577 182.00 |
CF Disponibilités | 2 414 708.00 | | 2 414 708.00 | 2 414 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 042.00 | | 229 042.00 | 229 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 619 757.00 | 580 868.00 | 10 038 889.00 | 10 619 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 216 772.00 | 1 900 852.00 | 10 315 920.00 | 12 216 772.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 420 645.00 | 3 124 023.00 | | 2 420 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 535.00 | 1 796 622.00 | | 1 621 535.00 |
DK Provisions réglementées | 65 675.00 | 67 404.00 | | 65 675.00 |
DL TOTAL (I) | 6 307 854.00 | 7 188 049.00 | | 6 307 854.00 |
DP Provisions pour risques | 916.00 | | | 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 916.00 | | | 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 646.00 | 1 267 156.00 | | 1 553 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 518.00 | 292 059.00 | | 343 518.00 |
EA Autres dettes | 2 109 986.00 | 276 995.00 | | 2 109 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 150.00 | 2 016 950.00 | | 4 007 150.00 |
ED (V) | | 444.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 920.00 | 9 205 443.00 | | 10 315 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 133 381.00 | 715 565.00 | 17 848 946.00 | 17 133 381.00 |
FG Production vendue services | 189 101.00 | | 189 101.00 | 189 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 322 482.00 | 715 565.00 | 18 038 047.00 | 17 322 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 735 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 324 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 220 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 515 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | 5 831.00 | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 036 289.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 737.00 | 1 042 120.00 | | 6 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 175 644.00 | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 371 550.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 003.00 | 670 571.00 | | 5 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 550.00 | 33 602.00 | | 38 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 745.00 | 876 687.00 | | 835 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 773 314.00 | 19 507 938.00 | | 18 773 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 151 780.00 | 17 711 317.00 | | 17 151 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 535.00 | 1 796 622.00 | | 1 621 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 787.00 | | 49.00 | 1 611 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 305.00 | 2 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 737.00 | 1 596 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 432.00 | 1 533 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 770.00 | | | 1 544 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | 49.00 | 7 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 195.00 | 90 220.00 | 11 432.00 | 1 241 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 289.00 | 90 220.00 | 11 432.00 | 1 181 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 404.00 | | 1 729.00 | 67 404.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 916.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 588 108.00 | 580 102.00 | 588 108.00 | 588 108.00 |
6T Sur comptes clients | 5 067.00 | 93.00 | 4 394.00 | 5 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 175.00 | 580 195.00 | 592 502.00 | 593 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 579.00 | 581 111.00 | 594 231.00 | 660 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 195.00 | 592 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 646.00 | 1 553 646.00 | | 1 553 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 394.00 | 100 394.00 | | 100 394.00 |
UP Prêts | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 580.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 3 176 438.00 | | | 3 176 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 152 392.00 | | | 152 392.00 |
VC Groupe et associés | 417 933.00 | | | 417 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 593.00 | 2 009 593.00 | | 2 009 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 710.00 | | | 180 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 042.00 | | | 229 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 448.00 | 3 985 003.00 | 1 445.00 | 3 986 448.00 |
VW T.V.A. | 171 065.00 | 171 065.00 | | 171 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 150.00 | 4 007 150.00 | | 4 007 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |