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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 090.00 | 18 158.00 | 932.00 | 19 090.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 427.00 | 39 089.00 | 4 338.00 | 43 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 614.00 | 57 247.00 | 234 368.00 | 291 614.00 |
BP En cours de production de services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 014.00 | | 210 014.00 | 210 014.00 |
BZ Autres créances | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CF Disponibilités | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 981.00 | | 285 981.00 | 285 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 595.00 | 57 247.00 | 520 348.00 | 577 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 099.00 | 137 128.00 | | 140 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 125.00 | 2 971.00 | | 12 125.00 |
DL TOTAL (I) | 273 225.00 | 261 099.00 | | 273 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 557.00 | 21 406.00 | | 15 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 892.00 | 62 155.00 | | 61 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | 1 251.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 25 159.00 | | 5 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 650.00 | 81 289.00 | | 88 650.00 |
EA Autres dettes | 28 360.00 | 5 619.00 | | 28 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 115.00 | 45 320.00 | | 47 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 124.00 | 242 199.00 | | 247 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 348.00 | 503 298.00 | | 520 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 479.00 | 225 404.00 | | 237 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 919.00 | | 575 919.00 | 575 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 919.00 | | 575 919.00 | 575 919.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | 1 371.00 | | 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 861.00 | 47 056.00 | | 21 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 233.00 | 16 530.00 | | 6 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233.00 | 16 530.00 | | 6 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 233.00 | 16 513.00 | | 6 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 256.00 | 645 537.00 | | 583 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 130.00 | 642 566.00 | | 571 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 125.00 | 2 971.00 | | 12 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 832.00 | | 3 602.00 | 290 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 291 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 43 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 701.00 | | 1 063.00 | 246 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 708.00 | | 2 539.00 | 43 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 806.00 | 8 261.00 | 2 820.00 | 51 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | 4 970.00 | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 617.00 | 3 291.00 | 2 820.00 | 38 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 210 014.00 | | | 210 014.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 557.00 | 5 951.00 | 9 606.00 | 15 557.00 |
VI Groupe et associés | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VP Divers | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 853.00 | 234 429.00 | 424.00 | 234 853.00 |
VW T.V.A. | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 085.00 | 237 479.00 | 9 606.00 | 247 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | 13 333.00 | | 3 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 144.00 | 10 531.00 | | 11 144.00 |
ST Autres comptes | 67 496.00 | 74 901.00 | | 67 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 539.00 | 39 114.00 | | 43 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 116 351.00 | 139 673.00 | | 116 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | 1 542.00 | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 818.00 | 14 875.00 | | 4 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 814.00 | 125 373.00 | | 118 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 885.00 | 45 048.00 | | 39 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 530.00 | 264 218.00 | | 238 530.00 |