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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 185.00 | 39 347.00 | 10 838.00 | 50 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 686.00 | 56 752.00 | 239 935.00 | 296 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 711.00 | 11 841.00 | 131 870.00 | 143 711.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 170 538.00 | | 170 538.00 | 170 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 843.00 | 11 841.00 | 316 002.00 | 327 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 529.00 | 68 593.00 | 555 937.00 | 624 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 988.00 | 102 491.00 | | 87 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 365.00 | 30 318.00 | | 32 365.00 |
DL TOTAL (I) | 241 353.00 | 253 808.00 | | 241 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 541.00 | 80 535.00 | | 61 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 007.00 | 1 426.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 683.00 | 38 307.00 | | 87 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 474.00 | 66 358.00 | | 84 474.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | 5 011.00 | | 3 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 136.00 | 67 482.00 | | 75 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 584.00 | 259 120.00 | | 314 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 937.00 | 512 928.00 | | 555 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 577.00 | 257 694.00 | | 312 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 639 298.00 | | 639 298.00 | 639 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 355.00 | | 639 355.00 | 639 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 940.00 | 29 080.00 | | 20 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 5 350.00 | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 529.00 | 661 469.00 | | 647 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 165.00 | 631 151.00 | | 615 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 365.00 | 30 318.00 | | 32 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 342.00 | | 7 748.00 | 293 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 404.00 | 296 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 404.00 | 50 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 078.00 | | | 246 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 841.00 | | 7 748.00 | 46 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 018.00 | 3 137.00 | 4 404.00 | 58 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 614.00 | 3 137.00 | 4 404.00 | 40 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 053.00 | 961.00 | 8 173.00 | 19 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 053.00 | 961.00 | 8 173.00 | 19 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 053.00 | 961.00 | 8 173.00 | 19 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | 8 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 683.00 | 87 683.00 | | 87 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 127 569.00 | 127 569.00 | | 127 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VI Groupe et associés | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 098.00 | 156 674.00 | 424.00 | 157 098.00 |
VW T.V.A. | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 577.00 | 312 577.00 | | 312 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 245.00 | 7 882.00 | | 6 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 163.00 | 18 883.00 | | 17 163.00 |
ST Autres comptes | 84 579.00 | 77 724.00 | | 84 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 188.00 | 58 482.00 | | 79 188.00 |
YT Sous‐traitance | 108 620.00 | 119 454.00 | | 108 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 2 111.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 337.00 | 9 993.00 | | 8 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 640.00 | 130 270.00 | | 128 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 207.00 | 45 245.00 | | 48 207.00 |
ZE Dividendes | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 550.00 | 274 543.00 | | 289 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |