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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 090.00 | 18 512.00 | 578.00 | 19 090.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 575.00 | 41 827.00 | 8 748.00 | 50 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 763.00 | 60 339.00 | 238 423.00 | 298 763.00 |
BP En cours de production de services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 326.00 | 14 005.00 | 170 322.00 | 184 326.00 |
BZ Autres créances | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CF Disponibilités | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 487.00 | 14 005.00 | 267 482.00 | 281 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 250.00 | 74 344.00 | 505 906.00 | 580 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 777.00 | 140 099.00 | | 119 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 183.00 | 12 125.00 | | 34 183.00 |
DL TOTAL (I) | 274 959.00 | 273 225.00 | | 274 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 615.00 | 15 557.00 | | 9 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 839.00 | 61 892.00 | | 66 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 5 511.00 | | 11 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 683.00 | 88 650.00 | | 76 683.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 28 360.00 | | 2 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 781.00 | 47 115.00 | | 63 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 947.00 | 247 124.00 | | 230 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 906.00 | 520 348.00 | | 505 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 372.00 | 237 479.00 | | 227 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 626 901.00 | | 626 901.00 | 626 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 929.00 | | 626 929.00 | 626 929.00 |
FM Production stockée | | | -1 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 627.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 557.00 | 21 861.00 | | 31 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 6 233.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 6 233.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 6 233.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | -528.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 398.00 | 583 256.00 | | 631 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 216.00 | 571 130.00 | | 597 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 183.00 | 12 125.00 | | 34 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 614.00 | | 7 995.00 | 291 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 298 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | 50 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 764.00 | | | 247 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 427.00 | | 7 995.00 | 43 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 247.00 | 3 939.00 | 846.00 | 57 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 158.00 | 354.00 | | 18 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 089.00 | 3 585.00 | 846.00 | 39 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 167 521.00 | | | 167 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 615.00 | 6 041.00 | 3 575.00 | 9 615.00 |
VI Groupe et associés | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VP Divers | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 142.00 | 203 718.00 | 424.00 | 204 142.00 |
VW T.V.A. | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 947.00 | 227 372.00 | 3 575.00 | 230 947.00 |