| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 371.00 | 914.00 | 3 456.00 | 4 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 093.00 | 43 391.00 | 28 703.00 | 72 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 966.00 | 61 709.00 | 261 256.00 | 322 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 213.00 | 9 197.00 | 100 016.00 | 109 213.00 |
BZ Autres créances | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CF Disponibilités | 143 612.00 | | 143 612.00 | 143 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 161.00 | 9 197.00 | 270 964.00 | 280 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 127.00 | 70 906.00 | 532 220.00 | 603 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 006.00 | 87 988.00 | | 75 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | 32 365.00 | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | 228 389.00 | 241 353.00 | | 228 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 837.00 | 61 541.00 | | 47 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 559.00 | 87 683.00 | | 115 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 962.00 | 84 474.00 | | 69 962.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | 3 743.00 | | 8 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 143.00 | 75 136.00 | | 62 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 831.00 | 314 584.00 | | 303 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 220.00 | 555 937.00 | | 532 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 831.00 | 312 577.00 | | 303 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 684 638.00 | | 684 638.00 | 684 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 667.00 | | 684 667.00 | 684 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 711.00 | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 426.00 | 647 529.00 | | 701 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 043.00 | 615 165.00 | | 669 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 383.00 | 32 365.00 | | 32 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 686.00 | | 28 668.00 | 296 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638.00 | 1 750.00 | 322 966.00 | 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 1 750.00 | 76 464.00 | 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 078.00 | | | 246 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 185.00 | | 28 668.00 | 50 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 752.00 | 6 708.00 | 1 750.00 | 56 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 347.00 | 6 708.00 | 1 750.00 | 39 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 841.00 | 2 112.00 | 4 756.00 | 11 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 841.00 | 2 112.00 | 4 756.00 | 11 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 841.00 | 2 112.00 | 4 756.00 | 11 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 559.00 | 115 559.00 | | 115 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 98 176.00 | 98 176.00 | | 98 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VI Groupe et associés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 145.00 | 135 722.00 | 424.00 | 136 145.00 |
VW T.V.A. | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 831.00 | 303 831.00 | | 303 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 062.00 | 6 245.00 | | 14 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 536.00 | 17 163.00 | | 18 536.00 |
ST Autres comptes | 87 228.00 | 84 579.00 | | 87 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 744.00 | 79 188.00 | | 77 744.00 |
YT Sous‐traitance | 108 000.00 | 108 620.00 | | 108 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | 2 092.00 | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 016.00 | 8 337.00 | | 16 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 503.00 | 128 640.00 | | 134 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 090.00 | 48 207.00 | | 47 090.00 |
ZE Dividendes | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 509.00 | 289 550.00 | | 291 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |