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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 841.00 | 40 614.00 | 6 227.00 | 46 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 342.00 | 58 018.00 | 235 324.00 | 293 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 652.00 | 19 053.00 | 124 599.00 | 143 652.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 657.00 | 19 053.00 | 277 604.00 | 296 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 000.00 | 77 071.00 | 512 928.00 | 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 491.00 | 110 404.00 | | 102 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 318.00 | 37 424.00 | | 30 318.00 |
DL TOTAL (I) | 253 808.00 | 268 828.00 | | 253 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 535.00 | 70 095.00 | | 80 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 426.00 | 844.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | 22 847.00 | | 38 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 358.00 | 75 856.00 | | 66 358.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 4 020.00 | | 5 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 482.00 | 67 741.00 | | 67 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 120.00 | 244 985.00 | | 259 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 928.00 | 513 812.00 | | 512 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 694.00 | 244 140.00 | | 257 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 656 278.00 | | 656 278.00 | 656 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 396.00 | | 656 396.00 | 656 396.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 080.00 | 22 934.00 | | 29 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 039.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 469.00 | 632 302.00 | | 661 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 151.00 | 594 878.00 | | 631 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 318.00 | 37 424.00 | | 30 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 063.00 | | 2 197.00 | 298 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 918.00 | 293 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 686.00 | 246 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 232.00 | 46 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 764.00 | | | 247 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 875.00 | | 2 197.00 | 49 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 426.00 | 2 510.00 | 6 918.00 | 62 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 867.00 | 223.00 | 1 686.00 | 18 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 559.00 | 2 286.00 | 5 232.00 | 43 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 629.00 | 4 491.00 | 5 067.00 | 19 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 629.00 | 4 491.00 | 5 067.00 | 19 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 629.00 | 4 491.00 | 5 067.00 | 19 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 491.00 | 5 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 120 789.00 | 120 789.00 | | 120 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VI Groupe et associés | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 496.00 | 161 072.00 | 424.00 | 161 496.00 |
VW T.V.A. | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 694.00 | 257 694.00 | | 257 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 882.00 | 10 759.00 | | 7 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 883.00 | 13 642.00 | | 18 883.00 |
ST Autres comptes | 77 724.00 | 76 675.00 | | 77 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 482.00 | 46 550.00 | | 58 482.00 |
YT Sous‐traitance | 119 454.00 | 109 832.00 | | 119 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 1 587.00 | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 993.00 | 12 346.00 | | 9 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 270.00 | 125 812.00 | | 130 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 245.00 | 41 906.00 | | 45 245.00 |
ZE Dividendes | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 543.00 | 246 699.00 | | 274 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |