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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 090.00 | 18 867.00 | 223.00 | 19 090.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 875.00 | 43 559.00 | 6 316.00 | 49 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 063.00 | 62 426.00 | 235 637.00 | 298 063.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 027.00 | 19 629.00 | 168 398.00 | 188 027.00 |
BZ Autres créances | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CF Disponibilités | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 805.00 | 19 629.00 | 278 176.00 | 297 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 868.00 | 82 055.00 | 513 812.00 | 595 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 404.00 | 119 777.00 | | 110 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 424.00 | 34 183.00 | | 37 424.00 |
DL TOTAL (I) | 268 828.00 | 274 959.00 | | 268 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581.00 | 9 615.00 | | 3 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 095.00 | 66 839.00 | | 70 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 11 634.00 | | 22 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 856.00 | 76 683.00 | | 75 856.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 2 393.00 | | 4 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 741.00 | 63 781.00 | | 67 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 985.00 | 230 947.00 | | 244 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 812.00 | 505 906.00 | | 513 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 140.00 | 227 372.00 | | 244 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 630 282.00 | | 630 282.00 | 630 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 338.00 | | 630 338.00 | 630 338.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 934.00 | 31 557.00 | | 22 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 2 664.00 | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 302.00 | 631 398.00 | | 632 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 878.00 | 597 216.00 | | 594 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 424.00 | 34 183.00 | | 37 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 763.00 | | | 298 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 298 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 49 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 764.00 | | | 247 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 339.00 | 2 787.00 | 700.00 | 60 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 512.00 | 354.00 | | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 827.00 | 2 432.00 | 700.00 | 41 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 005.00 | 5 774.00 | 150.00 | 14 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 005.00 | 5 774.00 | 150.00 | 14 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 005.00 | 5 774.00 | 150.00 | 14 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 774.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 164 472.00 | 164 472.00 | | 164 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VI Groupe et associés | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 970.00 | 206 546.00 | 424.00 | 206 970.00 |
VW T.V.A. | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 140.00 | 244 140.00 | | 244 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 759.00 | 8 020.00 | | 10 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 642.00 | 9 205.00 | | 13 642.00 |
ST Autres comptes | 76 675.00 | 73 739.00 | | 76 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 550.00 | 48 508.00 | | 46 550.00 |
YT Sous‐traitance | 109 832.00 | 109 892.00 | | 109 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | 1 571.00 | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 346.00 | 9 591.00 | | 12 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 812.00 | 123 579.00 | | 125 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 906.00 | 38 770.00 | | 41 906.00 |
ZE Dividendes | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 699.00 | 241 344.00 | | 246 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |