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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 178 136.00 | | 178 136.00 | 178 136.00 |
AN Terrains | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
AP Constructions | 24 408.00 | 11 265.00 | 13 143.00 | 24 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 954.00 | 19 165.00 | 1 789.00 | 20 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 716.00 | 62 304.00 | 8 412.00 | 70 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 929.00 | 116 816.00 | 206 112.00 | 322 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BN En cours de production de biens | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 924.00 | 215 768.00 | 469 156.00 | 684 924.00 |
BZ Autres créances | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CF Disponibilités | 259 123.00 | | 259 123.00 | 259 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 488.00 | 215 768.00 | 784 719.00 | 1 000 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 417.00 | 332 585.00 | 990 832.00 | 1 323 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 141 528.00 | | | 141 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 859.00 | | | 183 859.00 |
DL TOTAL (I) | 439 788.00 | | | 439 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 762.00 | | | 147 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 478.00 | | | 234 478.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 043.00 | | | 551 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 832.00 | | | 990 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 227.00 | | | 489 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 707.00 | | 1 918 707.00 | 1 918 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 707.00 | | 1 918 707.00 | 1 918 707.00 |
FM Production stockée | | | -59 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 761.00 | | | -5 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 632.00 | | | 1 881 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 772.00 | | | 1 697 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 859.00 | 1.00 | | 183 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 815.00 | | 10 579.00 | 319 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 4 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 465.00 | 322 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365.00 | 139 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 880.00 | | | 178 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 202.00 | | 10 579.00 | 131 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 320.00 | 7 430.00 | 1 934.00 | 111 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 576.00 | 7 430.00 | 1 934.00 | 110 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 695.00 | | 1 926.00 | 217 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 695.00 | | 1 926.00 | 217 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 695.00 | | 1 926.00 | 217 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 762.00 | 147 762.00 | | 147 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 430 662.00 | | | 430 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 262.00 | | | 254 262.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 000.00 | 7 073.00 | 49 927.00 | 57 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 426.00 | 16 636.00 | 11 790.00 | 28 426.00 |
VI Groupe et associés | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 796.00 | 699 296.00 | 4 500.00 | 703 796.00 |
VW T.V.A. | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 944.00 | 489 227.00 | 61 717.00 | 550 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
ST Autres comptes | 195 610.00 | | | 195 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
YT Sous‐traitance | 350 759.00 | | | 350 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 788.00 | | | 58 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 558.00 | | | 310 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 742.00 | | | 102 742.00 |
ZE Dividendes | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 561.00 | | | 677 561.00 |