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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 137.00 | | 178 137.00 | 178 137.00 |
AN Terrains | 25 111.00 | 11 113.00 | 13 998.00 | 25 111.00 |
AP Constructions | 60 427.00 | 27 494.00 | 32 933.00 | 60 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 812.00 | 10 965.00 | 9 847.00 | 20 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 502.00 | 54 632.00 | 19 870.00 | 74 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 989.00 | 104 204.00 | 260 785.00 | 364 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BN En cours de production de biens | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 353.00 | 15 769.00 | 283 584.00 | 299 353.00 |
BZ Autres créances | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CF Disponibilités | 953 734.00 | | 953 734.00 | 953 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 877.00 | 15 769.00 | 1 306 108.00 | 1 321 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 866.00 | 119 973.00 | 1 566 893.00 | 1 686 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 10 659.00 | 101 314.00 | | 10 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 453.00 | 189 345.00 | | 210 453.00 |
DL TOTAL (I) | 778 812.00 | 848 359.00 | | 778 812.00 |
DP Provisions pour risques | 24 080.00 | 15 731.00 | | 24 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 080.00 | 15 731.00 | | 24 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 378.00 | 375 969.00 | | 327 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 312.00 | 35 762.00 | | 26 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 091.00 | 229 708.00 | | 142 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 539.00 | 201 175.00 | | 131 539.00 |
EA Autres dettes | 34 190.00 | 33 872.00 | | 34 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 493.00 | | | 102 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 001.00 | 876 487.00 | | 764 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 893.00 | 1 740 577.00 | | 1 566 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 474.00 | 858 788.00 | | 514 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 340.00 | | 7 649.00 | 364 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 364 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 180 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 137.00 | | | 178 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 203.00 | | 7 649.00 | 180 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 466.00 | 17 926.00 | 5 188.00 | 91 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 466.00 | 17 926.00 | 5 188.00 | 91 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 731.00 | 8 350.00 | | 15 731.00 |
6T Sur comptes clients | 29 994.00 | | 14 225.00 | 29 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 994.00 | | 14 225.00 | 29 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 725.00 | 8 350.00 | 14 225.00 | 45 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 091.00 | 142 091.00 | | 142 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 493.00 | 102 493.00 | | 102 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 625.00 | 283 625.00 | | 283 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VB T. V. A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 378.00 | 77 850.00 | 249 528.00 | 327 378.00 |
VI Groupe et associés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 633.00 | 360 633.00 | | 360 633.00 |
VW T.V.A. | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 001.00 | 514 474.00 | 249 528.00 | 764 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | 3 725.00 | | 5 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 928.00 | 22 634.00 | | 22 928.00 |
ST Autres comptes | 229 540.00 | 179 932.00 | | 229 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 010.00 | 49 265.00 | | 52 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 164.00 | 107 104.00 | | 59 164.00 |
YT Sous‐traitance | 719 306.00 | 524 468.00 | | 719 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 316.00 | 57 974.00 | | 129 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 965.00 | 3 341.00 | | 3 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 926.00 | 7 066.00 | | 9 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 280.00 | 294 760.00 | | 402 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 888.00 | 137 504.00 | | 134 888.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 100.00 | 834 274.00 | | 1 153 100.00 |