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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 137.00 | | 178 137.00 | 178 137.00 |
AN Terrains | 25 111.00 | 9 457.00 | 15 654.00 | 25 111.00 |
AP Constructions | 60 427.00 | 21 372.00 | 39 055.00 | 60 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 163.00 | 13 149.00 | 7 013.00 | 20 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 502.00 | 47 487.00 | 27 015.00 | 74 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 340.00 | 91 466.00 | 272 874.00 | 364 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BN En cours de production de biens | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 145.00 | 29 994.00 | 451 151.00 | 481 145.00 |
BZ Autres créances | 287 739.00 | | 287 739.00 | 287 739.00 |
CF Disponibilités | 710 251.00 | | 710 251.00 | 710 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 697.00 | 29 994.00 | 1 467 703.00 | 1 497 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 037.00 | 121 460.00 | 1 740 577.00 | 1 862 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | 10 400.00 | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 101 314.00 | 151 610.00 | | 101 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 345.00 | 140 004.00 | | 189 345.00 |
DL TOTAL (I) | 848 359.00 | 809 014.00 | | 848 359.00 |
DP Provisions pour risques | 15 731.00 | 5 000.00 | | 15 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 731.00 | 5 000.00 | | 15 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 969.00 | 34 095.00 | | 375 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 762.00 | 36 172.00 | | 35 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 708.00 | 95 191.00 | | 229 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 175.00 | 78 342.00 | | 201 175.00 |
EA Autres dettes | 33 872.00 | 20 410.00 | | 33 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 487.00 | 264 210.00 | | 876 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 577.00 | 1 078 224.00 | | 1 740 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 788.00 | 264 210.00 | | 858 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 036.00 | | 27 415.00 | 340 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 364 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 180 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 137.00 | | | 178 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 899.00 | | 27 415.00 | 155 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 278.00 | 15 054.00 | 2 867.00 | 79 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 278.00 | 15 054.00 | 2 867.00 | 79 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 731.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 369.00 | | 33 374.00 | 63 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 369.00 | | 33 374.00 | 63 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 369.00 | 15 731.00 | 38 374.00 | 68 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 731.00 | 38 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 708.00 | 229 708.00 | | 229 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 145.00 | 481 145.00 | | 481 145.00 |
VB T. V. A. | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VC Groupe et associés | 257 155.00 | 257 155.00 | | 257 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 969.00 | 358 269.00 | 17 699.00 | 375 969.00 |
VI Groupe et associés | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 144.00 | 778 144.00 | | 778 144.00 |
VW T.V.A. | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 487.00 | 858 788.00 | 17 699.00 | 876 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | 5 027.00 | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 634.00 | 29 046.00 | | 22 634.00 |
ST Autres comptes | 179 932.00 | 207 110.00 | | 179 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 265.00 | 46 746.00 | | 49 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
YT Sous‐traitance | 524 468.00 | 201 390.00 | | 524 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 974.00 | 646.00 | | 57 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 341.00 | 2 765.00 | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 066.00 | 7 792.00 | | 7 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 760.00 | | | 294 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 504.00 | | | 137 504.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 274.00 | 484 938.00 | | 834 274.00 |