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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 178 136.00 | | 178 136.00 | 178 136.00 |
AN Terrains | 37 008.00 | 23 827.00 | 13 180.00 | 37 008.00 |
AP Constructions | 52 777.00 | 8 437.00 | 44 339.00 | 52 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 994.00 | 19 012.00 | 3 981.00 | 22 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 203.00 | 67 288.00 | 3 914.00 | 71 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 295.00 | 119 310.00 | 251 984.00 | 371 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 540.00 | 120 134.00 | 585 406.00 | 705 540.00 |
BZ Autres créances | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CF Disponibilités | 442 725.00 | | 442 725.00 | 442 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 239.00 | 120 134.00 | 1 065 105.00 | 1 185 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 534.00 | 239 444.00 | 1 317 090.00 | 1 556 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 325 388.00 | | | 325 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 868.00 | | | 310 868.00 |
DL TOTAL (I) | 750 656.00 | | | 750 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 681.00 | | | 166 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 509.00 | | | 266 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 433.00 | | | 566 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 090.00 | | | 1 317 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 353.00 | | | 524 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 449 407.00 | | 2 449 407.00 | 2 449 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 407.00 | | 2 449 407.00 | 2 449 407.00 |
FM Production stockée | | | -19 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 578.00 | |
GE Autres charges | | | 102 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 838.00 | | | 132 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 220.00 | | | 2 545 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 352.00 | | | 2 234 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 868.00 | | | 310 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 929.00 | | 55 778.00 | 322 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 412.00 | 371 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 412.00 | 183 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 880.00 | | | 178 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 416.00 | | 51 978.00 | 139 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631.00 | | 3 800.00 | 4 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 816.00 | 9 578.00 | 7 084.00 | 116 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 072.00 | 9 578.00 | 7 084.00 | 116 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 768.00 | | 95 634.00 | 215 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 768.00 | | 95 634.00 | 215 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 768.00 | | 95 634.00 | 215 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 681.00 | 166 681.00 | | 166 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 883.00 | | | 138 883.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 716.00 | 19 636.00 | 32 796.00 | 61 716.00 |
VI Groupe et associés | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 709.00 | 719 409.00 | 8 300.00 | 727 709.00 |
VW T.V.A. | 163 240.00 | 163 240.00 | | 163 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 433.00 | 524 353.00 | 32 796.00 | 566 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
ST Autres comptes | 254 991.00 | | | 254 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
YT Sous‐traitance | 566 612.00 | | | 566 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 534.00 | | | 413 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 633.00 | | | 137 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 847.00 | | | 935 847.00 |