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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 136.00 | | 178 136.00 | 178 136.00 |
AN Terrains | 25 110.00 | 6 145.00 | 18 964.00 | 25 110.00 |
AP Constructions | 54 924.00 | 9 593.00 | 45 330.00 | 54 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 074.00 | 11 028.00 | 10 045.00 | 21 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 229.00 | 42 798.00 | 8 430.00 | 51 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 606.00 | 69 566.00 | 267 039.00 | 336 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BN En cours de production de biens | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 341.00 | 63 368.00 | 340 972.00 | 404 341.00 |
BZ Autres créances | 99 676.00 | | 99 676.00 | 99 676.00 |
CF Disponibilités | 549 699.00 | | 549 699.00 | 549 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 830.00 | 63 368.00 | 1 044 461.00 | 1 107 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 436.00 | 132 935.00 | 1 311 500.00 | 1 444 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 217 256.00 | | | 217 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
DL TOTAL (I) | 919 010.00 | | | 919 010.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 539.00 | | | 130 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 227.00 | | | 176 227.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 490.00 | | | 387 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 500.00 | | | 1 311 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 395.00 | | | 353 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 262.00 | | 1 957 262.00 | 1 957 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 262.00 | | 1 957 262.00 | 1 957 262.00 |
FM Production stockée | | | 14 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 120.00 | | | 2 072 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 765.00 | | | 1 887 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 295.00 | | 34 383.00 | 371 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 072.00 | 336 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 178 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 028.00 | 152 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 880.00 | | | 178 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 983.00 | | 34 383.00 | 183 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 310.00 | 16 158.00 | 65 902.00 | 119 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 566.00 | 16 158.00 | 65 158.00 | 118 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 134.00 | 25 686.00 | 82 451.00 | 120 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 134.00 | 25 686.00 | 82 451.00 | 120 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 134.00 | 30 686.00 | 82 451.00 | 120 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 686.00 | 82 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 539.00 | 130 539.00 | | 130 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 715.00 | 337 715.00 | | 337 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
VB T. V. A. | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 080.00 | 7 985.00 | 33 374.00 | 42 080.00 |
VI Groupe et associés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 927.00 | 517 927.00 | 6 000.00 | 523 927.00 |
VW T.V.A. | 121 701.00 | 121 701.00 | | 121 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 490.00 | 353 395.00 | 33 374.00 | 387 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
ST Autres comptes | 213 843.00 | | | 213 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 718.00 | | | 104 718.00 |
YT Sous‐traitance | 422 397.00 | | | 422 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 521.00 | | | 410 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 030.00 | | | 111 030.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 398.00 | | | 739 398.00 |