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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 136.00 | | 178 136.00 | 178 136.00 |
AN Terrains | 25 110.00 | 7 801.00 | 17 309.00 | 25 110.00 |
AP Constructions | 60 427.00 | 15 249.00 | 45 177.00 | 60 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 787.00 | 11 334.00 | 7 453.00 | 18 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 574.00 | 44 893.00 | 6 681.00 | 51 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 036.00 | 79 278.00 | 260 757.00 | 340 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BN En cours de production de biens | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 677.00 | 63 368.00 | 172 308.00 | 235 677.00 |
BZ Autres créances | 235 388.00 | | 235 388.00 | 235 388.00 |
CF Disponibilités | 383 657.00 | | 383 657.00 | 383 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 834.00 | 63 368.00 | 817 465.00 | 880 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 870.00 | 142 646.00 | 1 078 223.00 | 1 220 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 003.00 | | | 140 003.00 |
DL TOTAL (I) | 809 013.00 | | | 809 013.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 191.00 | | | 95 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
EA Autres dettes | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 209.00 | | | 264 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 223.00 | | | 1 078 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 241.00 | | | 238 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 606.00 | | 6 044.00 | 336 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 340 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 155 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 136.00 | | | 178 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 338.00 | | 6 044.00 | 152 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 566.00 | 12 136.00 | 2 425.00 | 69 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 566.00 | 12 136.00 | 2 425.00 | 69 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 051.00 | 169 051.00 | | 169 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VC Groupe et associés | 203 821.00 | 203 821.00 | | 203 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 094.00 | 8 126.00 | 25 968.00 | 34 094.00 |
VI Groupe et associés | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 065.00 | 476 065.00 | 6 000.00 | 482 065.00 |
VW T.V.A. | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 209.00 | 238 241.00 | 25 968.00 | 264 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
ST Autres comptes | 207 110.00 | | | 207 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
YT Sous‐traitance | 201 390.00 | | | 201 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 645.00 | | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 522.00 | | | 212 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 882.00 | | | 144 882.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 938.00 | | | 484 938.00 |