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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 387.00 | 110 002.00 | 25 385.00 | 135 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 364.00 | 165 550.00 | 118 814.00 | 284 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 192.00 | 275 552.00 | 266 640.00 | 542 192.00 |
BN En cours de production de biens | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
BT Marchandises | 215 461.00 | 81 439.00 | 134 023.00 | 215 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 240.00 | 21 702.00 | 94 537.00 | 116 240.00 |
BZ Autres créances | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CF Disponibilités | 479 349.00 | | 479 349.00 | 479 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 276.00 | 103 141.00 | 765 135.00 | 868 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 468.00 | 378 693.00 | 1 031 775.00 | 1 410 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 665 238.00 | 579 419.00 | | 665 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 103.00 | 98 818.00 | | 72 103.00 |
DL TOTAL (I) | 745 725.00 | 686 623.00 | | 745 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 666.00 | 111 979.00 | | 90 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 2 500.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 968.00 | 94 033.00 | | 100 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 899.00 | 88 887.00 | | 77 899.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 6 938.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 050.00 | 304 338.00 | | 286 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 775.00 | 990 960.00 | | 1 031 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 451.00 | | 52 145.00 | 517 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978.00 | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 404.00 | 542 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 426.00 | 419 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 032.00 | | 52 145.00 | 394 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 176.00 | 46 001.00 | 21 625.00 | 251 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 176.00 | 46 001.00 | 21 625.00 | 251 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 817.00 | 81 439.00 | 70 817.00 | 70 817.00 |
6T Sur comptes clients | 15 940.00 | 5 825.00 | 62.00 | 15 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 757.00 | 87 264.00 | 70 879.00 | 86 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 757.00 | 87 264.00 | 70 879.00 | 86 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 264.00 | 70 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 83 286.00 | | | 83 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 666.00 | 49 889.00 | 40 777.00 | 90 666.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 753.00 | 117 084.00 | 33 669.00 | 150 753.00 |
VW T.V.A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 050.00 | 245 272.00 | 40 777.00 | 286 050.00 |