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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 249.00 | 1 125.00 | 1 374.00 |
AH Fonds commercial | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 625.00 | 102 412.00 | 91 213.00 | 193 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 297.00 | 176 236.00 | 690 060.00 | 866 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 813.00 | 278 897.00 | 925 915.00 | 1 204 813.00 |
BN En cours de production de biens | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BT Marchandises | 296 548.00 | 64 634.00 | 231 914.00 | 296 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 659.00 | 25 900.00 | 167 759.00 | 193 659.00 |
BZ Autres créances | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
CF Disponibilités | 242 813.00 | | 242 813.00 | 242 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 067.00 | 90 534.00 | 722 533.00 | 813 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 879.00 | 369 431.00 | 1 648 448.00 | 2 017 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 909 378.00 | 843 790.00 | | 909 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 533.00 | 65 588.00 | | 34 533.00 |
DL TOTAL (I) | 952 295.00 | 917 763.00 | | 952 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 894.00 | 214 212.00 | | 369 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 131.00 | 147 703.00 | | 230 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 175.00 | 67 411.00 | | 74 175.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 452.00 | | 1 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 153.00 | 445 778.00 | | 696 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 448.00 | 1 363 541.00 | | 1 648 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 929.00 | 278 743.00 | | 391 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 040.00 | | 1 082 234.00 | 922 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 462.00 | 1 204 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799 462.00 | 1 080 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 524.00 | | 1 374.00 | 121 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 420.00 | | 1 080 860.00 | 799 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 231.00 | 113 300.00 | 144 634.00 | 310 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 231.00 | 113 051.00 | 144 634.00 | 310 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 462.00 | | 13 828.00 | 78 462.00 |
6T Sur comptes clients | 21 596.00 | 5 510.00 | 1 206.00 | 21 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 057.00 | 5 510.00 | 15 034.00 | 100 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 057.00 | 5 510.00 | 15 034.00 | 100 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 510.00 | 15 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 131.00 | 230 131.00 | | 230 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 162 643.00 | 162 643.00 | | 162 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 894.00 | 65 670.00 | 160 784.00 | 369 894.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 490.00 | | | 215 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 022.00 | 249 128.00 | 895.00 | 250 022.00 |
VW T.V.A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 153.00 | 391 929.00 | 160 784.00 | 696 153.00 |