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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 355.00 | 100 815.00 | 22 540.00 | 123 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 598.00 | 209 416.00 | 119 182.00 | 328 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 467.00 | | 347 467.00 | 347 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 040.00 | 310 231.00 | 611 809.00 | 922 040.00 |
BN En cours de production de biens | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BT Marchandises | 263 699.00 | 78 462.00 | 185 237.00 | 263 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 422.00 | 21 596.00 | 105 826.00 | 127 422.00 |
BZ Autres créances | 91 127.00 | | 91 127.00 | 91 127.00 |
CF Disponibilités | 330 056.00 | | 330 056.00 | 330 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 789.00 | 100 057.00 | 751 731.00 | 851 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 829.00 | 410 288.00 | 1 363 541.00 | 1 773 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 843 790.00 | 737 340.00 | | 843 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 588.00 | 106 450.00 | | 65 588.00 |
DL TOTAL (I) | 917 763.00 | 852 175.00 | | 917 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 212.00 | 65 456.00 | | 214 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 703.00 | 79 890.00 | | 147 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 411.00 | 88 557.00 | | 67 411.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 3 001.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 778.00 | 252 903.00 | | 445 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 541.00 | 1 105 078.00 | | 1 363 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 743.00 | 236 663.00 | | 278 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 801.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 768.00 | | 1 096 768.00 | 1 096 768.00 |
FD Production vendue biens | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
FG Production vendue services | 618 210.00 | | 618 210.00 | 618 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 106.00 | | 1 723 106.00 | 1 723 106.00 |
FM Production stockée | | | 1 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 460.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 876.00 | 7 803.00 | | 10 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 876.00 | 7 803.00 | | 10 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 272.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 534.00 | 3 961.00 | | 11 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 677.00 | 4 233.00 | | 11 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | 3 571.00 | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | 32 969.00 | | 12 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 483.00 | 1 956 177.00 | | 1 836 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 895.00 | 1 849 727.00 | | 1 770 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 588.00 | 106 450.00 | | 65 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 369.00 | | 399 771.00 | 585 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 099.00 | 922 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 099.00 | 799 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 928.00 | | 399 591.00 | 462 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | 180.00 | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 534.00 | 46 263.00 | 51 565.00 | 315 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 534.00 | 46 263.00 | 51 565.00 | 315 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 373.00 | 73 460.00 | 67 371.00 | 72 373.00 |
6T Sur comptes clients | 23 733.00 | | 2 137.00 | 23 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 105.00 | 73 460.00 | 69 508.00 | 96 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 105.00 | 73 460.00 | 69 508.00 | 96 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 460.00 | 69 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 703.00 | 147 703.00 | | 147 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
VB T. V. A. | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 212.00 | 47 176.00 | 91 224.00 | 214 212.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 190.00 | | | 214 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 496.00 | 206 756.00 | 26 740.00 | 233 496.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 778.00 | 278 743.00 | 91 224.00 | 445 778.00 |