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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 166.00 | 209.00 | 1 374.00 |
AH Fonds commercial | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 054.00 | 134 294.00 | 76 760.00 | 211 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 851.00 | 280 879.00 | 622 971.00 | 903 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 704.00 | 416 339.00 | 822 366.00 | 1 238 704.00 |
BN En cours de production de biens | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BT Marchandises | 326 461.00 | 49 139.00 | 277 322.00 | 326 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 425.00 | 18 645.00 | 126 780.00 | 145 425.00 |
BZ Autres créances | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CF Disponibilités | 552 810.00 | | 552 810.00 | 552 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 963.00 | 67 784.00 | 1 003 179.00 | 1 070 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 668.00 | 484 123.00 | 1 825 545.00 | 2 309 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 976 775.00 | 943 911.00 | | 976 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 909.00 | 32 865.00 | | 69 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 069.00 | 985 160.00 | | 1 055 069.00 |
DP Provisions pour risques | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 256.00 | 372 345.00 | | 457 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 626.00 | 129 767.00 | | 107 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 036.00 | 105 638.00 | | 151 036.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | 10 308.00 | | 8 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 911.00 | 2 500.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 367.00 | 637 524.00 | | 747 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 545.00 | 1 645 793.00 | | 1 825 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 300.00 | | 117 374.00 | 1 252 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 969.00 | 1 238 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 585.00 | 1 114 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 899.00 | | | 122 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 305.00 | | 117 185.00 | 1 128 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | 189.00 | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 065.00 | 141 766.00 | 84 493.00 | 359 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 458.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 357.00 | 141 308.00 | 84 493.00 | 358 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 813.00 | 45 463.00 | 57 138.00 | 60 813.00 |
6T Sur comptes clients | 20 205.00 | 448.00 | 2 007.00 | 20 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 018.00 | 45 911.00 | 59 145.00 | 81 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 126.00 | 45 911.00 | 59 145.00 | 104 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 911.00 | 59 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 626.00 | 107 626.00 | | 107 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 123 100.00 | 123 100.00 | | 123 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
VB T. V. A. | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 256.00 | 201 282.00 | 168 141.00 | 457 256.00 |
VI Groupe et associés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 558.00 | 147 533.00 | 23 025.00 | 170 558.00 |
VW T.V.A. | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 367.00 | 491 393.00 | 168 141.00 | 747 367.00 |