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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 707.00 | 667.00 | 1 374.00 |
AH Fonds commercial | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 963.00 | 112 151.00 | 100 812.00 | 212 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 342.00 | 246 206.00 | 669 136.00 | 915 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 300.00 | 359 065.00 | 893 235.00 | 1 252 300.00 |
BN En cours de production de biens | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BT Marchandises | 342 448.00 | 60 813.00 | 281 635.00 | 342 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 287.00 | 20 205.00 | 126 082.00 | 146 287.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CF Disponibilités | 304 098.00 | | 304 098.00 | 304 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 576.00 | 81 018.00 | 752 558.00 | 833 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 876.00 | 440 083.00 | 1 645 793.00 | 2 085 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 943 911.00 | 909 378.00 | | 943 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 865.00 | 34 533.00 | | 32 865.00 |
DL TOTAL (I) | 985 160.00 | 952 295.00 | | 985 160.00 |
DP Provisions pour risques | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 345.00 | 369 894.00 | | 372 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 967.00 | 16 000.00 | | 16 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 767.00 | 230 131.00 | | 129 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 638.00 | 74 175.00 | | 105 638.00 |
EA Autres dettes | 10 308.00 | 1 903.00 | | 10 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 4 050.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 524.00 | 696 153.00 | | 637 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 793.00 | 1 648 448.00 | | 1 645 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 415.00 | 391 929.00 | | 330 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 813.00 | | 179 824.00 | 1 204 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 337.00 | 1 252 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 337.00 | 1 128 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 899.00 | | | 122 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 818.00 | | 179 824.00 | 1 080 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 897.00 | 136 343.00 | 56 175.00 | 278 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 458.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 648.00 | 135 885.00 | 56 175.00 | 278 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 108.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 64 634.00 | 60 813.00 | 64 634.00 | 64 634.00 |
6T Sur comptes clients | 25 900.00 | 925.00 | 6 620.00 | 25 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 534.00 | 61 738.00 | 71 254.00 | 90 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 534.00 | 84 847.00 | 71 254.00 | 90 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 738.00 | 71 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 767.00 | 129 767.00 | | 129 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 122 091.00 | 122 091.00 | | 122 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 345.00 | 65 236.00 | 186 480.00 | 372 345.00 |
VI Groupe et associés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 097.00 | 140 006.00 | 25 091.00 | 165 097.00 |
VW T.V.A. | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 524.00 | 330 415.00 | 186 480.00 | 637 524.00 |