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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 177.00 | 122 191.00 | 21 986.00 | 144 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 751.00 | 193 343.00 | 125 409.00 | 318 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 369.00 | 315 534.00 | 269 835.00 | 585 369.00 |
BN En cours de production de biens | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BT Marchandises | 218 892.00 | 72 373.00 | 146 519.00 | 218 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 571.00 | 23 733.00 | 94 839.00 | 118 571.00 |
BZ Autres créances | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CF Disponibilités | 529 813.00 | | 529 813.00 | 529 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 348.00 | 96 105.00 | 835 243.00 | 931 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 717.00 | 411 639.00 | 1 105 078.00 | 1 516 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 737 340.00 | 665 238.00 | | 737 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 450.00 | 72 103.00 | | 106 450.00 |
DL TOTAL (I) | 852 175.00 | 745 725.00 | | 852 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 456.00 | 90 666.00 | | 65 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 890.00 | 100 968.00 | | 79 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 557.00 | 77 899.00 | | 88 557.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 517.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 903.00 | 286 050.00 | | 252 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 078.00 | 1 031 775.00 | | 1 105 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 663.00 | 245 272.00 | | 236 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 192.00 | | 62 560.00 | 542 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 383.00 | 585 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 383.00 | 462 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 751.00 | | 62 560.00 | 419 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 552.00 | 46 614.00 | 6 632.00 | 275 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 552.00 | 46 614.00 | 6 632.00 | 275 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 439.00 | 72 373.00 | 81 439.00 | 81 439.00 |
6T Sur comptes clients | 21 702.00 | 5 946.00 | 3 916.00 | 21 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 141.00 | 78 319.00 | 85 355.00 | 103 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 141.00 | 78 319.00 | 85 355.00 | 103 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 319.00 | 85 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 655.00 | 46 415.00 | 16 240.00 | 62 655.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 467.00 | 130 351.00 | 29 116.00 | 159 467.00 |
VW T.V.A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 903.00 | 236 663.00 | 16 240.00 | 252 903.00 |