| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
AP Constructions | 24 022.00 | 23 692.00 | 330.00 | 24 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262.00 | 2 164.00 | 97.00 | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 759.00 | 15 270.00 | 7 488.00 | 22 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 737.00 | 41 126.00 | 26 611.00 | 67 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 041.00 | 41 126.00 | 57 915.00 | 99 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 19 502.00 | 17 452.00 | | 19 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 405.00 | 2 050.00 | | 3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 41 353.00 | 37 948.00 | | 41 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 185.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | 2 333.00 | | 4 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 043.00 | 11 893.00 | | 12 043.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 562.00 | 14 811.00 | | 16 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 915.00 | 52 759.00 | | 57 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 590.00 | | 114 590.00 | 114 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 590.00 | | 114 590.00 | 114 590.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 612.00 | 107 374.00 | | 114 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 207.00 | 105 324.00 | | 111 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 405.00 | 2 050.00 | | 3 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 842.00 | | 2 895.00 | 64 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 147.00 | | 2 895.00 | 46 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 992.00 | 3 134.00 | | 37 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 992.00 | 3 134.00 | | 37 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 567.00 | 6 895.00 | 2 673.00 | 9 567.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |