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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 159.00 | 43 559.00 | 10 600.00 | 54 159.00 |
040 Immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 854.00 | 43 559.00 | 29 295.00 | 72 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
072 Créances – Autres | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
084 Disponibilités | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
110 Total général Actif | 94 009.00 | 43 559.00 | 50 450.00 | 94 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 769.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 118.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 434.00 | 114 590.00 | | 112 434.00 |
230 Autres produits | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 072.00 | 114 590.00 | | 114 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 509.00 | 5 795.00 | | 6 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | 220.00 | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 30 681.00 | 28 344.00 | | 30 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | 1 331.00 | | 4 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 387.00 | 53 578.00 | | 57 387.00 |
252 Charges sociales | 19 902.00 | 18 518.00 | | 19 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 433.00 | 3 134.00 | | 2 433.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 624.00 | 110 921.00 | | 121 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 552.00 | 3 668.00 | | -7 552.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 23.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | 286.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 865.00 | 3 405.00 | | -7 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 951.00 | | | 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 836.00 | | | 6 836.00 |