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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 908.00 | 49 484.00 | 6 424.00 | 55 908.00 |
040 Immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 603.00 | 49 484.00 | 25 119.00 | 74 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
084 Disponibilités | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
110 Total général Actif | 100 817.00 | 49 484.00 | 51 333.00 | 100 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 769.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 776.00 | 85 936.00 | | 99 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 333.00 | 3 500.00 | | 4 333.00 |
230 Autres produits | | 22 264.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 109.00 | 111 700.00 | | 104 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 171.00 | 4 422.00 | | 4 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 496.00 | -1 102.00 | | 1 496.00 |
242 Autres charges externes. | 29 836.00 | 32 381.00 | | 29 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | 939.00 | | 2 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 078.00 | 47 733.00 | | 57 078.00 |
252 Charges sociales | 18 679.00 | 19 200.00 | | 18 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 186.00 | 1 069.00 | | 1 186.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 203.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 551.00 | 104 845.00 | | 115 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 442.00 | 6 855.00 | | -11 442.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 438.00 | 6 865.00 | | -11 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 170.00 | | | 7 170.00 |